技术分析是一种通过分析历史价格数据来预测未来价格走势的方法。它基于这样的假设：市场趋势会重复，因此可以通过识别过去的价格模式来预测未来的价格走势。
技术分析师使用各种指标来帮助他们识别趋势并预测价格。这些指标可以分为两类：趋势指标和震荡指标。
趋势指标
趋势指标用于识别市场趋势的方向和强度。它们可以分为两类：滞后指标和领先指标。
滞后指标
滞后指标是基于历史价格数据，这意味着它们在形成趋势后才会发出信号。一些最常用的滞后指标包括：
- 移动平均线
- 布林带
- 相对强弱指数 (RSI)
- 乖离率 (MACD)
领先指标
领先指标基于当前价格数据，这意味着它们可以在趋势形成之前发出信号。一些最常用的领先指标包括：
- 随机指标
- 商品通道指数 (CCI)
- 抛物线转向点系统 (PSAR)
震荡指标
震荡指标用于识别价格超买或超卖的情况。它们可以分为两类：范围指标和动量指标。
范围指标
范围指标衡量价格波动的幅度。一些最常用的范围指标包括：
- 布林带
- 震荡幅度
- 唐奇通道
动量指标
动量指标衡量价格变动的速度。一些最常用的动量指标包括：
- 相对强弱指数 (RSI)
- 乖离率 (MACD)
- 随机指标
如何使用技术分析
技术分析可以用来预测市场走势并做出交易决策。要使用技术分析，您需要：
- 选择适当的指标
- 识别趋势
- 交易趋势
选择适当的指标
没有万能的技术指标。最好的指标取决于您交易的市场和时间范围。例如，移动平均线在识别长期趋势方面很有效，而随机指标在识别短期震荡方面很有效。
识别趋势
一旦您选择了合适的指标，您需要识别趋势。趋势可以向上、向下或横向。向上趋势是由一系列越来越高的低点和高点组成的，而向下趋势是由一系列越来越低的低点和高点组成的。横向趋势是由一系列相对稳定的价格组成的。
交易趋势
一旦您识别了趋势，您就可以开始交易趋势。您可以通过买入上涨趋势中的资产或卖出下跌趋势中的资产来做到这一点。您还可以使用止损单和止盈单来管理您的风险。
结论
技术分析是一种预测未来价格走势的强大工具。通过使用各种指标，技术分析师可以识别趋势并做出交易决策。如果您想提高交易成绩，了解技术分析的知识将至关重要。
技术指标与技术分析有什么区别？
一、技术分析与基本分析的区别
（1） 两者分析的依据不同 。基本分析根据价格变动的原因，各种宏微观因素预测证券的未来行情。其方法具由某种主观性，即在搜集各种客观资料的基础上，依据分析家的经济金融知识和经验得出某种倾向性的看法，不同的分析家面对同样的资料，有时竟会得出截然不同的判断。技术分析依据市场价格变化规律，采用过去及现在的资料数据，得出将来的行情，其依据是历史会重复。通过市场连续完整的经验数据，采用统计分析归纳出典型的模式，其方法更为客观，也更加直观，甚至可直接得出买卖证券的拐点，这是技术分析的优势。
（2） 两者的思维方式不同 。基本面分析是理论性思维，它例举所有影响行情的因素，再一一研究它们对价格的影响，属于质的分析，具有一定前瞻性。技术分析是一种经验性的思维，通过所有因素变动，最终反映在价格和交易量的动态指标上。它忽略产生这些因素的原因，利用已知资料数据，给出可能出现的价格范围和区间，它侧重历史数据，是量的分析，具有一定的滞后性。
（3） 两者投资策略不同 。基本面分析侧重于证券的内在投资价值，研究价格的长期走势，而往往忽略短期数天的价格波动。人们从中得出应该投资哪些质地优良，具有发展潜力的证券品种，以避开那些投机严重或企业连续亏损的证券商品。技术分析侧重于对市场趋势的预测，它告诉人们获利并不在乎于你买什么证券品种，哪怕是亏损公司股票；也不在乎你买多少数量，而在于你在什么价位区间买入，在什么价位区间卖出，具有直观性和可操作性。
（4） 两者投资操作方法不同 。基本面分析着重研究各种因素与价格的内在联系和逻辑，它涉及面广，要求分析人员具有较强的专业理论知识，对国家宏观、微观经济、方针政策都要有所涉及，要有政治上的敏感性和敏锐的洞察力，还须具备搜集各类信息和从中筛选出有用内容，有准确判断和推理的能力。技术分析着重于图表分析，使用证券的价量资料用统计方法得出某种结论。操作人员应掌握一定的数理统计知识，注意数据的连贯性，在一定的模式下，操作相对容易。
（5） 两者分析方法优势互补 。基本面分析涉及面广，所得结论一般不会发生严重偏差，有助于证券市场的长期稳定，并引导投资者关心国家大事，有利于投资者整体素质的提高。技术分析揭示行情变化趋势，可剔除市场偶发事件的影响。这种数据的滚动连贯性，也是趋势的延伸，具有合理性。它不需要人们掌握专门的金融证券知识，或齐全的情报数据，对广大非专业投资者有着积极的意义。两种方法配合使用，可最大限度地弥补各自的缺陷。
二、技术分析与基本分析的联系
两者的起点与终点一致，都为了更好把握投资时机，进行科学决策，以达到赢利目的。 两者实践基础相同，都是人们在长期投资实践中逐步总结归纳并提炼的科学方法，他们自成体系，既相对独立又相互联系。 两者在实践中的运用相辅相成，都对投资者具有指导意义。 基本分析设计股票的选择，技术分析决定投资的最佳时机。 两者的结合，即选准对象和把握机会，才能在投资中有所斩获。
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技术分析常见指标
1.相对强弱指数（RSI）RSI是一种动量指标，用它来显示资产是否进入超买状态或超卖状态。 它是通过对一段时间内价格变化幅度的衡量来实现这一作用的（通常设定标准为14个时段区间—14天或14小时）。 随后数据通过0-100的振荡指数展示。 由于RSI是一种动量指标，因此它显示了价格变化的速率（动量）。 这就意味着，当动量增加且价格上涨是，价格上升趋势很强劲。 相反，当动量减少而价格却上涨，那么就表明卖方很快将掌控市场。 通常当RSI超过70时，资产进入超买状态，当它低于30时就被认为是进入超卖状态。 而出现极值则可能就表示趋势即将反转进入上升或回调。 即便如此，也最好不要将这些指标值用来作为直接购买或卖出的信号。 与其他技术分析（TA）一样，RSI也可能会提供错误或误导性的信号，所以在进行交易前分析更多的指标则变得尤为重要。 2.移动平均线（MA）移动平均线通过过滤掉市场噪音和高光趋势方向的方式来对价格变动进行平滑处理。 由于它是基于过去的价格数据，因此也被称为一种滞后指标。 最常用的移动平均线是“简单移动平均线（SMA或MA）”和“指数移动平均线（EMA）”。 SMA是通过获取特定时间段内价格数据的平均值来绘制的。 就比如，10日SMA是通过计算过去10天价格的平均值来绘制的。 而EMA则是更加重视最近的价格。 这就使得它对最近的价格走势更具反映性。 由于移动平均线是一种滞后指标。 因此，周期越长，它的滞后性越大。 所以，200日SMA对最近价格趋势的反映将会逊色于50日SMA。 交易者经常利用当前市场价格与特定的移动平均线来判断目前的市场趋势。 就比如说，如果价格长期保持在200日SMA之上，则大多数交易者会认为该资产处于牛市状态。 交易者同样根据移动平均线的交叉点来作为买入或卖出的信号。 例如，当100日SMA跌破200日SMA时，就被认为是卖出信号。 此交点的实际意义则表示过去100天的平均价格低于过去200天的平均价格。 也就表示短期的价格走势不再是上升趋势，可能会出现反转，所以就形成了卖出信号。 3.平滑异同移动平均线（MACD）MACD是通过两个移动平均线之间的聚合与分离状况来表征资产动量的一种指标。 它是由MACD线与信号线组成。 而MACD线的计算是通过12日EMA数值减去26日EMA的数值。 之后将它绘制在MACD线的9日EMA（信号线）上。 许多图表工具通常还包含直方图，而这显示了MACD线与信号线之间的距离（离差）。 通过查看MACD与价格走势之间的离差值，交易者就可以洞悉目前市场趋势的强度。 例如，当价格在持续的涨势中，而MACD却在降低高度时，则表示市场很快将会出现反转。 而此时MACD表达出的信息就是，价格在上涨而动量在下降，因此很可能会出现回调或反转。 交易者还可以对MACD线与其信号线的交叉点进行分析。 例如，当MACD线越过信号线，就可能暗示购买信号。 反之，当MACD线向下穿过信号线，则暗示卖出。 虽然MACD与RSI所衡量的是不同方面的动量，但通常都会结合使用。 原因在于，结合使用时会提供一个更完整的市场技术外观。 4.随机相对强弱指数（StochRSI）随机相对强弱指数是一种动量振荡器，并用来决定资产是处于超买还是超卖状态。 由于它是通过RSI值而并非价格数据来生成的，所以是RSI的衍生品。 它通过将随机振荡公式应用于一般RSI值而生成的。 通常，StochRSI的值介于0-1之间（或0-100）。 由于StochRSI更高的速率和灵敏度，所以可以生成很多难理解的交易信号。 通常，当指数接近极值时往往是最可靠的。 通常StochRSI指数高于0.8时被认为是超买状态，而低于0.2时被认为是超卖状态。 当指数为0时表明RSI在测定期间（默认周期为14）内处于低于最低值。 反之，当指数在1时表示RSI在测定期间内处于最高值。 在应当被如何使用方面与RSI相同，也就是说StochRSI超买或超卖状态并非意味着趋势一定会反转。 此种情况下，仅表明RSI指数（StochRSI值的出处）接近其极值。 并且，StochRSI相对于RSI具有更高的灵敏度，因此往往会生成错误或误导的信号。 5.布林线指数（BB）布林线指数用来衡量市场的波动幅度，并暗示超买或超买的信号。 它是由三条轨线组成的，分别是上轨线、中轨线（SMA）以及下轨线。 尽管设置不同，但通常上轨线和下轨线都与中轨线存在两个标准差。 随着波动幅度的扩大和降低，轨线之间的距离也随之增大和减小。 一般来说，当图表中的价格越接近上轨线时，则资产越接近超买状态。 反之，当价格越接下轨线，越可能暗示超卖状态。 大多数情况下，价格将会保持在波动区间内，但也有少数情况价格可能会超出上限或下限的范围。 尽管此种现象本身并表示交易信号，但可作为极端市场情况的一种可能性。 BB的另一个概念是挤牌。 它指的是一段低波动期内，各轨线相聚很近。 而这就可作为未来高波动的暗示。 反之，如果各轨线之间相距很远，则接下来就可能出现低波动期。
技术指标分析有什么用？
基本分析法主要关注一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素，以此来研究股票的价值和衡量股价的高低。 而技术分析则通过图表或技术指标的记录，研究市场过去及现在的行为反应，以推测未来价格的变动趋势。 技术指标的主要内容由股价、成交量或涨跌指数等数据计算而得，技术分析只关注证券市场本身的变化，而不考虑经济方面、政治方面的等各种外部因素。
基本分析的目的是为了判断股票现行股价的价位是否合理并描绘出它长远的发展空间，而技术分析主要预测短期内股价涨跌的趋势。 通过基本分析，我们可以了解应购买何种股票，而技术分析让我们把握具体购买的时机。 因此，基本分析和技术分析是相互补充的。
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