欢迎来到期货和股票交易的迷人世界！本文旨在为新手和经验丰富的交易者提供一个全面的指南，涵盖交易的方方面面，包括
期货与证券学什么
期货与证券学习的主要内容
一、期货与证券基础知识
1. 学习期货与证券的基本概念、原理及其市场运作机制。 了解期货合约和证券的定义、特点及其交易规则。
二、期货市场分析技术
1. 掌握基本面分析和技术面分析方法，包括宏观经济分析、行业分析、公司财务分析以及图表分析等技巧。
2. 学习如何运用这些分析手段预测期货市场的走势和趋势。
三、证券交易策略与操作技巧
1. 了解证券投资策略，如资产配置、风险管理等。 学习证券买卖的时机选择和操作技巧。
2. 掌握证券分析的基本方法，包括财务分析、公司调研等，以辅助投资决策。
四、衍生品市场与期货期权知识
1. 深入了解衍生品市场，包括期货期权、金融衍生品等。 学习衍生品在风险管理及投资策略中的应用。
2. 掌握期货与其他金融产品的结合运用，如期货与股票的套利交易等。
期货，是一种衍生品金融工具，通过买卖双方约定在未来某一特定日期以约定价格交割某种标的物的合约进行交易。 证券则主要包括股票和债券等，代表对特定公司的所有权或债权。 学习期货与证券，主要是为了掌握相关金融市场的运作规律，理解投资与风险管理的策略与技巧，从而进行理性的投资决策。 这不仅涉及基础知识的了解，还需要掌握分析市场的技能，以及对金融衍生品运用策略的深入认识。
如何能更好的在期货市场里生存更久？
想要长久的在期货市场上生存，要学会控制风险敞口。 所谓的风险敞口，就是你的开仓。 你开100手螺纹钢多单，你就有100手的风险敞口。 你开100手螺纹钢的多单，同样同一个合约再开30手空单，那么你就只有70手的风险敞口。 想要在期货市场上中获利，你就要开仓。 而走势是不确定的，开仓，就有可能亏损。 亏损不可怕，因为亏损和盈利互为一体。 你承担了亏损的风险，才有机会获利。 这就是期货交易的根本：想要获利，就要开启风险敞口。 你的风险敞口开的越大，你获利的速度就快，当然，你的潜在亏损就越大。 对吧？ 那么既然我们想要长久的在期货市场上生存。 其实，做到的就两点：止损+控仓。 控制仓位，控制的是风险敞口的整体大小，而止损，控制的是风险敞口的关闭时机。 也就是说，一笔单子，你仓位较小，止损及时，就能够长久的在期货市场上生存下去， 这是最好的办法。 因为这是从根本，控制风险敞口。 当然，其实我还可以给一个更稳妥的建议，就是按照资金比例下单那种赢冲输缩的模式。 你在轻仓+及时的止损的基础上，再加一点输缩。 就是随着亏损，降低仓位，继续缩小风险敞口。 而随着盈利之后，再慢慢恢复的方法。 这样，你存活的概率又大幅度增加了。 因为如果你一直亏损的话，你的仓位会越来越低，直到你实现盈利。 可以参考一下。 当然，如果我们单纯的考虑生存概率最大的方法，其实是不做交易，因为做交易就要冒风险。 去找一个跟期货相关的行业工作，比如期货公司的高管，也是一个不错的选择。 各位觉得呢？ 点赞支持一下，谢谢。 我觉得想要在期货市场里生存很容易，就怕没有这个耐心，毕竟刚开始做期货的时候，大多数还是亏损的。 如果亏损的太多，可能有的人这辈子不再踏入；但同时也可能有人想把亏损的捞回来，在不专业、不懂交易的前提下，结果越亏越多。 常年的积累下来，细细算来，居然发现亏损的数字远远超出了自己的想象。 想在期货市场里生存的久一些。 第一点就是要小资金操作；第二点就是不要频繁的止损。 小资金操作这个之前一直都在强调。 如果你水平不行，用大资金就是去送钱的。 作为新手来说，如果缺乏专业性，亏钱的可能性几乎是100%。 同样是送钱，用小资金送的还少一些，你为什么不用小资金呢？这样即便是小资金亏损了，你同样还有很多钱进行后续的操作。 如果你用大资金赌身家，一旦错了，你就一无所有了。 期货交易者，多数以散户居多，其中10万以下的散户要占据大多数。 这点资金如果是开玉米的话，不会超过55手；如果开豆粕最多开40手；若是铁矿呢，只能开20手；如果开焦炭、橡胶，则只有3-5手。 如果单从仓位上来看，10万元的资金做小品种更具有优势，因为持有的仓位数量可以进行增减调控，总不能一上来就是全仓吧。 如果是做焦炭、橡胶这种，一旦做错，首先止损的成本是相当大的，其次是保证金很高，导致实际开仓手数根本无法调整。 也就是说，如果是期货品种，小资金最好是做些小品种，虽然波动不是很大，也不是很热门，但至少风险没有那么高，如果做错，本金丧失的速度不会那么快。 借用巴菲特的名言来说，投资最重要的三点：第一、保住本金；第二、保住本金；第三、请参考前两条。 一般做期货交易的，短线交易者要多一些。 体现的特征是持有时间短，追涨杀跌，做对拿不住单子，做错就死扛不出，或者频繁的去进行止损。 我并不是反对频繁交易，反而很赞同这种做法，当然这是建立在你短线水平比较高的前提下。 我反对的是频繁的止损，尤其是大的止损。 止损也就说明做错了方向，受到了市场的惩罚。 但这个市场里存在着这么一些交易者，他们追涨杀跌，刚做多单进去，发现开始下跌了，之后就立即反手，结果刚反手又一根线抽了上去。 随后又匆忙止损，刚往上没涨几个点，看着上不去了，又做了空单。 不幸地事情总是一连串的出现，行情又慢慢的上了。 本来就是做多的，因为对行情把握不准，在交易过程中，随意的改变想法，不断地改变自己的方向，结果把自己给整懵了，做多亏钱，做空也亏钱。 实际情况则是，在一个日内级别的行情里面，这种上涨下跌的情况是很正常的。 哪怕是上涨的趋势里出现了短暂的下跌也是不奇怪的，毕竟夏天也有骤然降温的几天，但仍然改变不了夏天的事实。 你下完单子总得要等等吧？本来资金就小，这么止损下去，都把钱止没了，来了行情还能抓住吗？最近和我聊的一些人，都说自己亏损很厉害，亏到自己不敢开仓，亏到自己不敢再亏下去。 明明还没有到止损的位置，他就赶紧止损出来，不该止损的地方都止损了，本来盈利的单子结果却亏损出掉了。 期货和赌博的区别 在赌桌上，如果连续出了十次大，从概率上来讲，接下来相信绝大多数人会压小，第十一次又出大，又会有更多的人选择押小，原来押小的人会押注更多筹码，接下来第十二次又出大，以此类推，如果连续出了二十次大，赌桌上估计就没剩下多少人了，如果再出第二十一次大呢，又会剩多少人 十赌九输，剩下那一个是知道收手的，但相信如果他经常流连于赌场，总有不知道收手的时候，网上也有人说通过概率统计学在赌场赢了大钱的，如果是真的，那只能是一种可能就是资金管控做的好，毕竟赌场上的不确定性不是概率统计就可以解决的 期货市场的最大特点也是不确定性，如果有确定性存在，哪怕在一年的时间里只出现一秒钟的确定性，市场立马就会崩溃而不复存在。 那么如何在一个如同赌场一样的期货市场里生存呢？ 显然，光靠一个大概率的开仓条件远不足以让你在期货市场生存 当然一个大概率的开仓条件是基础 更关键的是要有与开仓条件相对应的平仓条件 当然这里的开仓与平仓条件必须是明确的，不存在人为可选择的余地 如果交易发生，必须要牢记市场的不确定性，如果出现超出预期的亏损，止损必须执行，这是和赌博不同的根本原因，否则市场于你和赌场没区别 开平仓的规则必须是赚钱时候的盈利比亏钱时止损的亏损要大，就是我们说的盈亏比 高胜率和高盈亏比始终是每个交易者梦寐以求的，但一个完善的市场不存在既有高胜率又有高盈亏比的方法 市场里一个绝佳交易机会之所以会出现，是因为市场参与者在某个时间里犯错的人很多，所以需要等待机会，不要轻易出手 一旦把握住了交易机会，不要轻易松手，直到那些犯错的人认输离开“赌桌” 所有的这些只是交易思想上的阐述，如何落到交易上面，需要花点时间 总之，如果想在期货市场长期稳定盈利，必须要有一套经得起市场考验的开平仓交易规则，要有资金管理的策略风险控制策略 这些所有的规则策略必须是简单的明确的，简单的东西应对市场才稳定，明确是因为具体执行交易上的需要 理论上来讲，任何人都可以通过正确的方式学习，提高交易成绩，实现长期稳定盈利的 期货属于什么学科，时间久了方明白严格定义属于一种玄学，需要具备多方面知识，左右脑都发达。 这是一门从失败走出来的艺术。 小文一篇，聊以悲和。 生存第一要素：纪律 这一点怎么强调都不过分。 世界10大顶级投行的执行官9个有军人背景。 纪律意味着可够在最危险的时候有壮士断腕的决心和破釜沉舟的果敢。 意味着你最终能活下来。 活下来是最重要的。 生存第二要素：会总结 太阳底下没有新鲜事物，每次独立的行情也没有多少新鲜玩意，很多人会从失败中总结经验教训，刻骨铭心（失败还不会总结，很快会被市场出清了）但不会从成功中总结出宝贵的成功经验，这是最要命的。 成功的经验往往比失败的教训更重要对个人而言更有价值，毕竟你是来赚钱的。 生存第三要素：财务管理 做的时间越久，你的技术、经验越来越好，也有洞察盘面的盘感了。 还是不能持续赚钱。 问题就出在财务管理上。 一段时间持续亏损要出来，赢利的资金要多元化投资。 这样心态就会很好，看行情会更客观，水平就会提高到一个新的档次。 这个问题和我刚才回答的一个问题很相似，这里再简单阐述一下我的观点：再期货市场里生存更久，那就是最好能够实现稳定获利，或者尽量减少亏损，最低达到盈亏持平的地步 。 否则，长期的挫败感和不赚钱会打消掉你的积极性，让你尽快离开期货市场。 那么，如何再期货市场生存更久呢？ 第一点：你要具备必备的技术分析能力！ 做期货，不是掷骰子玩大小、也不是玩老虎机、21点和德州。 虽然都有一定的数学原理可以提高胜率，但不同的是交易的时间周期更长，阶段内市场变量更多，不像掷骰子，几秒钟决定胜负结果。 所以，相关的技术分析能力是保证你再期货市场里赚钱、少亏钱的关键。 期货交易，无非就是赚取价差。 过程当中就是使用技术分析寻找价差的过程。 试想，不能判断出价格运行的方向，不能判断出进出场的位置，就肯定不能判断出价差，更谈不上获利。 第二点：你要具备一定的交易能力。 所谓的交易能力包括资金的管理、风险的控制等细节，这是一个制度流程化的操作系统。 人的主观意识太强，尤其是再交易过程当中很容易情绪化而做出不理智交易行为，而客服这种不理智行为的直接方式就是以制度化的交易方式去执行你的交易分析结果。 这是交易者客服人性弱点，控制亏损的最有效手段，没有之一。 任何一个优秀的、伟大的、交易者，都有一套适合他自己的交易体系。 这点毋庸置疑！ 第三点：还是老生畅谈的话题，就是客服自己的心理障碍。 而所谓的心理障碍简单来讲无非就是贪婪和恐惧两点。 前者让你赚钱的时候想赚更多、不理智。 而后者在你亏钱的时候担心亏损更多或者在资金正常盈亏波动的时候提前做出错误操作。 这是所有人的通病，是期货交易过程当中的普遍心理现象。 关于交易心理方面，市场里大道理太多了，我就不重复观点了。 将一个最有效的方法。 把自己的这些心理问题写在纸上，贴到电脑旁边来时刻提醒自己。 我接触期货专业人士，主要是三种风险控制方式，从低往高讲：1，设置止损和止盈，铁的纪律。 2,操作金额为总资产的5%，保持良好的心态。 3,玩期货的最高境界，叫做“丁不四”（金镛武侠小说中的人物），丁不四是一天不过四，我说得是一年不过四。 看准了才下手，平时到处玩，自己设计个模型，比如入市的六个基本条件，六个有五个附合，都不入市，平时只关注，不操作。 一旦入市，就走完一波，少则五，七天，多则二，三月，看行情发展。 1、汇市、股市、期市，号称世界三大风险市场。 他们的共同特点：波动性大，不确定性强，难以预测。 2、金融市场投资，成败关键在于概率和有效风控。 提髙概率需要宏观大势方向的判断，市场节奏的判断，和博弈技能的运用；有效风控在仓位控制、组合、权重、止损等的运用。 3、期货市场，是杠杆交易。 杠杠放大了人性的本能，贪婪恐惧是期货交易的致命弱点。 4、期货交易需要理论和实战的完美结合。 短期的赢家仅是运气的巧合不代表较好的水平。 没有牛熊循环的三五年持续赢利实战，谁也不敢自夸已经掌握了期货交易的密钥。 5、长期看，股市80%人亏损，期货98%的亏损。 区别在期货杠杆，共同点在掌握金融技巧的人极为稀缺。 学者、大V，分析师99%都是照本宣科的骗子。 没有几个名人肚中有料。 6、期货交易，不是简单的技术交易，更是大格局方向把握，更是取舍的智慧哲学！开仓少，没有把握不做，杜绝满仓重仓，不止损，扛单，频繁交易，抢顶摸底，逆势交易，顺势做单，盈利后把止损移动到保本位置，就行持有下看扩大利润空间，持续盈利的人少，是因为人恐惧贪婪，不成熟，交易成熟就会稳健盈利，你可以私信我，大家交流 我在交易市场很长时间了，想在这里生存下去有很多东西都要注意，资金管理，耐心，交易手法，心态控制。 这些都很重要，很多人都说到了这些。 我想说的最重要的两个字就是，戒贪。 交易时间久了，我发现交易市场就是一个悖论 游戏 。 从事交易是为了赚钱，而且多多益善，自然要尽可能多的利用资金，但这样就可能仓位过重，资金管理就可能出问题。 要尽量把握大多数自己认为的机会，但这样就可能频繁交易。 交易这个行业与其它行业不同，努力与收获并不成正比，有时候还可能成反比，越想找更多机会，越想尽可能多的利用资金，不但不能挣钱，反而越做越赔，欲速则不达。 想要在期货，股票市场上发财的人是做不好交易的，还没进市场就问能在这个市场挣多少钱的人最终都是惨淡收场。 我见过能长期赢利的人都是平常心，赚钱是可以的。 想发财的最终都破财了。 滔滔江水，只取一碗。 只有从心底保持平常心的人才能在这个市场长久的生存。 很喜欢题主看待期货市场的态度，因为更多人想的是如何在期货市场暴富；题主的思想跟我是一样的：长久。 期货市场有平和的心态，对交易有正确的认知，对于回报有合理的预期是交易良好的开始。 下面说一些细节：期货市场交易三要素：技术，资金管理，心态。 在期货市场生存下去只需到两点就可以：认真制定交易计划，严格执行交易计划。 首先：建立一套交易系统，然后去认真的执行，并逐步的完善。 把自己最熟悉的两三个指标组合起来。 判断方向，止损，止盈。 这些都设定好。 如果你是一个新入期货市场的新人，一定做好两年内不挣钱的准备，因为这段时间是你，市场，系统的磨合期。 其次：懂的资金管理的重要行，并按照资金管理的原则去进行交易。 再次：平和心态（很重要），先考虑生存下去，再考虑盈利的问题。 只要保持平和心态，交易中的恐惧和贪婪心就会小；执行力就更好。 欲望大，人性的弱点就会被放大，人性放大我们就更难掌控自己。 在开始交易的初期一定不要盯太高的目标，只要认认真真做交易计划，并且严格执行计划。 总结：交易是一件很简单事情，负责的是人的思想。
期货和股票哪个好?
在金融市场中，期货与股票是两种不同的投资工具，它们各有特点，适合不同的投资者。那么，期货和股票哪个更好呢？这取决于投资者的风险偏好、专业知识和投资策略。股票投资的核心理念是股权共享，买股票就是购买公司的部分所有权。 好公司的价值能在长期内稳定增长，甚至几十年如一日地为投资者贡献利润。 对于有耐心和研究能力的投资者，跟踪公司动态、深入调研分析，股票投资不失为稳健的选择。 股票投资需要理解自己的能力圈，选择自己熟悉的行业和公司，理性评估估值，关注公司的长期发展前景。 用对待实业的态度持有股票，才能在市场波动中保持冷静。
期货，作为风险管理工具，其本质是对冲价格波动带来的风险，更多地关注短期价值差异套利。 对于一些投机者来说，股票和期货可能看起来相似，但实质上，期货投资更侧重于交易技巧和市场敏感度。 这并不意味着期货不适合所有人，但对于那些不具备深入商业知识和投资思维的投资者，期货可能更像是一场赌博，而非长期投资。
投资思维并非天生具备，它包括理解市场先生的动态、把握能力圈的边界、识别安全边际、理解价值与价格的差异等。 例如，即使是经验丰富的农户，如果没有投资思维，也可能在猪周期中面临盈亏波动。 商业知识则涵盖了企业的赚钱模式、行业特性、品牌定位等多个层面，如电商公司的盈利模式，白酒品牌的竞争策略等。 要理解一个公司，需要分析其盈利方式、市场地位、产品优势和营销策略等。
总的来说，股票和期货各有优劣，选择哪个取决于你的投资目标、风险承受能力和知识基础。 股票投资需要时间的积累和深度理解，适合有耐心和战略眼光的投资者。 而期货则更适合那些善于捕捉市场动态，愿意承担短期风险的交易者。 记住，无论选择哪种投资，关键在于理解自己的能力，投资自己能把握的生意，不做超出能力范围的事情，因为“便宜才是硬道理”。
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