大盘波动影响下的股票投资指南

admin 2024-09-20 2 0

股市是一个充满波动的市场，大盘波动对个股的走势有着明显的影响。在这样的环境下，投资者应当如何应对？本文将提供一些指南，帮助投资者在大盘波动中做出明智的投资决策。

1. 保持冷静，避免盲目操作

当大盘大幅波动时，投资者最容易产生焦虑情绪，从而做出冲动的投资决策。在这种情况下，保持冷静非常重要。切勿因为追涨杀跌而买入或卖出，以免遭受不必要的损失。

2. 关注基本面

在大盘波动时，投资者应当更加关注个股的基本面。基本面好的公司业绩稳定，抗风险能力强，在大盘下跌时也能相对保持稳定。因此，投资者应当重点关注这些公司的股票，以规避风险。

3. 分散投资

分散投资是降低投资风险最有效的方法之一。投资者不应将所有资金集中在一只或几只股票上，而应当将资金分散到不同的行业和公司。这样，即使大盘下跌，也不会对投资组合造成过大的影响。

4 分析投资股票型基金要有承受多大波动的觉悟

A股市场以较大的波动率而闻名，很多参与A股市场投资的新人投资者对A股市场的这一特点认识并不具体、并不深刻。小编在此整理了投资股票型基金要有承受多大波动的觉悟，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!

三大宽基指数的自然年回撤统计

投资A股市场的指数型基金与偏股型基金，我们要带着容忍多大回撤的觉悟去投资呢?

我统计了2010年至今沪深300、中证500、创业板指三大指数的历年最大跌幅，这里的最大跌幅意指从年内最高点至年内最低点的下跌空间。

从统计的结果看，进行A股指数基金或偏股型基金投资，每一个自然年内至少需要有承受20%阶段性下跌波动的觉悟。

2010年以来，三大宽基指数与债券投资工具自然年最大回撤统计

总的来看，以沪深300为代表的大盘蓝筹指数，其波动性相较中证500与创业板指稍小。

在过去的11年间，沪深300指数有7年的年内最大回撤超过了20%，其中2015年牛市破灭后的股灾行情中，最大区间回撤超过了40%。

在过去的11年间，沪深300指数只有两年的最大回撤没有超过10%。分别发生于14-15年牛市起点的2014年，与慢牛行情贯穿全年的2017年。

在2019年反弹-震荡行情与2020年的大动荡行情中，沪深300指数的年内最大回撤也有15%左右。

再看中证500与创业板指的年内最大回撤情况，2010年至今的11年间，中证500与创业板指历年的最大跌幅都大于10%。除却2013年，中证500与创业板指在诸多自然年的最大回撤数据几乎都大于沪深300指数。

债券类投资标的的自然年回撤

我顺带还统计了债券投资工具的自然年最大回撤，从纯债指数基金的情况看，投资纯债年内承受2%-3%的最大下跌空间很正常。二级债基因为允许投资至多不超20%的股票，允许投资可转债，其波动会更大一些。

觉悟与认知

想要坚定长期投资的信念，就要学会接受市场的波动，不要幻想只享受上涨而躲过下跌。除却2015年股灾中的下跌，其他大多数的下跌我们都很难去预测，除了选择接受并无更好的解决办法。

下跌行情中，投资账户的浮盈缩水甚至本金浮亏，投资者很是厌恶。但投资者有没有去仔细想一想，长期投资，完全承受了下跌，我又会得到什么呢?长期投资得到的是收益。即不论涨跌我都待在其中，我最终收获的就是这个资产在这期间的长期回报。

牛市巨大泡沫破灭的下跌会造成本金的永久性损失，这种下跌我们可以通过常识与估值进行左侧退出，也可以依据交易的原则右侧退出。但当市场估值不高不低甚至低估区间发生下跌时，我们最好不要试图完全躲过，即便想暂时躲一躲也务必想清楚什么价格必须买回来。

从长期的统计概率看，每日涨跌的概率大致相当，涨的概率还略大于跌的概率。根据盈亏同源的常识，躲过下跌与躲过上涨的概率可能差不多。把话筒递给2014年试图躲过10-20%的投资者，试问他们踏空毫无征兆的牛市前期行情是什么感觉?

当然，或许并不是所有的投资者都能忍受每个自然年内潜在的20%左右的下跌。基于此，普通投资者应该学习一下最基础的股债资产配置，通过债券类资产的投资来平抑组合内的整体波动。

带着觉悟去投资，糟糕的行情出现时，我们因为有了认知和心理准备就不至于情绪失控。约束好自己的情绪，是投资有为的前提。

近两年来许多投资者购买的基金收益普遍不太理想，是什么原因造成绝大部分基金的大幅亏损对于投资者的这些疑问，上海证券基金评价中心分析师李颖指出，首先基金产品本质是一揽子证券投资组合，基金的收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分。在股票市场连续下跌的市场环境下，以投资股票为主的股票型基金、混合型基金等也难以取得正收益。在股市上涨的行情下，偏股型基金往往大部分能取得正收益。所以，基金也不可能创造神话，在近几年市场连续下跌的行情下创造很高的正收益。

从长期的绩效来看，大部分情况下，基金的整体表现要好于个人投资者，尤其在牛市和震荡市场的比较优势更为突出。如2006年和2007年均有超过八成的股票型基金取得了100%以上的回报，而个人投资者这一比例均达不到2012年近50%的股票型基金取得了5%至30%的回报，而调查显示有超过50%的个人投资者亏损幅度在5%至50%。因此，基金仍不失为个人投资者参与资本市场的一个较好的投资工具。

无论是中国股市建设、经济发展还是资产管理行业的各种问题，都不是短期能够消除的，都需要市场整体的理性来推动。但是作为投资者本身，一定要衡量清楚自身的风险承受能力，不能盲目的听信销售人员的宣传。如果自身风险承受能力较弱或是短期要使用的资金，不能投入太多在单一的股票类基金中，以免受到股市波动风险的冲击较大。因此，对于个人投资者而言，更有实际意义的，应该是抱有长期投资的心态，根据自身的风险承受能力和续期选择相应适合的基金产品，避免过度追逐短期收益突出的热点基金、多关注长期业绩相对较为稳健的基金，通过定投、组合配置来分散风险、获取长期稳健的回报。

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股市赚钱你做主目录

引言股市如同海洋，波涛汹涌，充满了机遇与挑战。投资股市，就如同在茫茫大海中寻找宝藏，需要我们具备智慧和勇气。本文将带你深入探索股市的奥秘，教你如何在股市中赚取收益。第一章股市的“休渔期”股市并非全年无休，有时候会出现所谓的“休渔期”。在这些时期，市场波动较小，投资者们可以借此机会进行学习和调整策略，而不是盲目操作。休渔期的出现提醒我们，股市是一个有规律可循的市场，了解其周期性变化，有助于我们做出更明智的投资决策。第二章大盘是最好的广告大盘的表现往往能够反映出整个市场的趋势。通过观察大盘的走势，我们可以预知市场的整体方向，进而做出相应的投资决策。同时，关注大盘的波动，也是判断个股表现的重要依据之一。第三章抓住股市核心资产在众多的股票中，核心资产往往具有较高的投资价值。这类资产通常具有稳定的盈利能力和良好的发展前景，是长期投资的首选。抓住核心资产，不仅能够降低投资风险，还能够在市场波动中保持稳定收益。第四章不要试图波段操作波段操作虽然能够在短期内获取一定的收益，但同时也伴随着较高的风险。对于多数投资者来说，长期持有优质股票才是更为稳妥的投资策略。波段操作需要极高的市场敏感度和心理承受能力，对于普通投资者来说，可能并不适合。第五章学习巴菲特要谨慎巴菲特是全球著名的投资大师，他的投资理念和策略值得我们学习和借鉴。然而，投资者在学习巴菲特时，需要根据自身的情况进行调整，而不是盲目模仿。每个人的投资风格和市场环境都有所不同，找到适合自己的投资方式，才是关键。第六章六大标准甄选牛股在众多的股票中，如何甄选出潜力股？本文为你提供六大标准：盈利能力、成长性、行业地位、财务状况、管理层素质、市场环境。通过综合考量这六大因素，可以帮助投资者筛选出具有较高投资价值的股票。第七章辩证看待基金重仓股基金重仓股往往是市场关注的焦点，但投资者在看待这类股票时，需要保持辩证的态度。基金重仓股可能具有较高的市场关注度和潜在收益，但也可能面临一定的风险。投资者在投资时，应结合自身的投资目标和风险承受能力进行决策。第八章三招透视财务报表财务报表是分析公司经营状况的重要工具。通过了解财务报表的三招：收入、利润、现金流，投资者可以对公司的财务状况有更深入的了解。这不仅有助于评估公司的盈利能力和稳定性，还能揭示公司的潜在风险和机会。第九章散户投资十大铁律作为散户投资者，在股市中应遵循以下十大铁律：长期投资、分散风险、了解自己的投资目标、避免追涨杀跌、定期复盘、关注公司基本面、关注政策环境、关注市场情绪、及时调整策略、关注投资成本。遵循这些铁律，有助于提高投资成功率和降低风险。第十章买基金做百万富翁基金投资作为一种分散投资的方式，能够帮助投资者降低风险，提高投资回报。选择合适的基金产品，结合长期投资的策略，有助于实现财富的积累。通过基金投资，投资者有机会实现财务自由和百万富翁的梦想。第十一章基金投资的生命周期指南基金投资的生命周期包括：选择基金、定期定额投资、持有所选基金、定期复盘、调整投资组合、退出投资。了解基金投资的生命周期，有助于投资者制定合理的投资计划，并在适当的时间内实现财富增值。第十二章三种特殊的基金基金市场中存在三种特殊的基金：货币市场基金、指数基金、ETF（交易所交易基金）。每种基金都有其独特的特点和优势，投资者应根据自身的投资目标和风险承受能力选择合适的基金类型。货币市场基金适合追求稳定收益的投资者，指数基金适合追求市场平均收益的投资者，ETF则提供了一种低成本、高流动性的投资方式。第十三章基金投资五大原则基金投资的五大原则包括：分散风险、长期投资、关注成本、定期复盘、调整策略。遵循这五大原则，有助于投资者在基金投资中实现更好的回报和风险管理。第十四章基金投资十大误区在基金投资中，避免以下十大误区：追求短期收益、频繁交易、追涨杀跌、忽略费用、盲目跟风、忽视风险、过度集中投资、忽略税收、忽略复利、忽视自身目标。通过避免这些误区，投资者能够提高基金投资的成功率，实现财富增长。

新手投资者必须掌握大盘企稳时的短线选股技巧

股票本身没有价值，但它可以当做商品出卖，并且有一定的价格。小编在此整理了投资者必须掌握大盘企稳时的短线选股技巧，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!

投资者必须掌握大盘企稳时的短线选股技巧

初选。当大盘还在延续着下跌趋势时，投资者虽然还不能参与操作，但已经应该开始积极选股，为将来大盘企稳时能及时参与炒作提供条件。这时要重点选择那些前期股价曾经有过大幅下跌经历，而现在又能领先于大盘止跌稳的个股，将它们列为关注对象。

复选。当盘止跌企稳时，要对初选个股进行复选，选择能够在形态上成功构筑小型底部形态的个股。形态的形成需要持续一段时间，至少要达到3-9天，个股企稳时间要明显长于大盘的企稳时间。而且在探底成功后，个股的走势要显示一定的独立性。

筛选。对复选后的股票再进一步筛选，选择其中那些底部的成交量能温和放大的个股，这表示有短线增量资金在积极介入，通过成交量放大的程度和个股走势独立性的强弱，可以了解介入资金的性质和资金运作程度。

确认。等待大盘已经确认止跌企稳并有转强迹象时，对于经过多重严格筛选的股票中，能够出现放量的强势拉升行情的个股，可以确认为短线买入信号，要及时跟进买入。

对于所买入的个股，需要把握的卖出技巧主要有两种：

1、由于这种选股方法是建立在短线基础上的，因此，如果该股短线上冲过快，投资者获利较丰厚时，切记不要贪心，可以及时获利了结，落袋为安。

2、因为这种选股技巧专门选择那些先于大盘企稳，先于大盘起飞的个股。所以，当大势走强时，该类个股往往已有波段盈利垫底，无论将来行情是大是小，也无论行情是反弹还是反转，投资者都可以应对自如。这时，投资者完全可以根据对大势研判的结果选择卖出时机。

股票中庄家与散户有什么不同

庄家和散户最大的区别，在于观念上的不同。事实上，庄家的资金优势、信息优势、人力资源优势、政治优势的不同。

庄家出货之后，股票价格下跌，不少跟风买进的中小散户已经套牢，成交量明显萎缩，庄家会找机会用较大的手笔连续对敲，拉抬股价(此时庄家不会再像以前那样卖力了)，较大的买卖盘会突然出现，又突然消失，因为庄家此时对敲拉抬的目的只是适当地拉高股价，以便能够把手中最后的筹码也卖个好价钱。

1990年3月，随着深圳股票热潮一流高过一流，庄家活动也兴旺起来。由于种种原因，这时的庄家主要是在场外、在街头，用大唱利好(或利空)等手法，来影响股价升跌。我国第一次庄家大兵团作战，并永垂股史的战役是：深圳大户联手炒上海股票。 1990年6月，深圳股票热潮愈演愈烈。上海却是这里的黎明静悄悄。深圳一群眼光独到的大户，联手携巨资3000万元奔袭上海，大肆购买股票，把上海股价炒得飞起来。这一战役之后，庄家活动正式踏入交易所的大雅之堂，不再是街头庄家了，从此，庄家也正式登上中国股市这个历史舞台，成为千百万股民仰视的对象，成为影响股市一种重要力量。

证券市场，因为有庄家的炒作，才会有蓬勃的生机，随着证券市场的发展，庄家的炒作技巧是飞速发展，从而导致散户追涨杀跌，结果自然是以庄家的全身而退而告终，散户资金被套。

总的来说，庄家和散户是对立的角色。

场外市场的含义

场外交易是相对于证券交易所交易而言的，凡是在证券交易所之外的股票交易活动都可称作场外交易。由于这种交易起先主要是在各证券商的柜台上进行的，因而也称为柜台交易(OTC，Over-The-Counter);

场外交易市场与证交所相比，没有固定的集中的场所，而是分散于各地，规模有大有小由自营商(Dealers)来组织交易;场外交易市场无法实行公开竞价，其价格是通过商议达成的;场外交易比证交所上市所受的管制少，灵活方便。

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