震荡交易

admin 2024-09-20 10 0

定义

震荡交易是一种交易策略，涉及在一段时间内买入和卖出基本价格波动的资产。它基于这样一个假设：资产价格会在一定范围内振荡，而交易者可以通过在这些范围的波谷买入和波峰卖出获利。

类型

有两种主要的震荡交易类型：

范围震荡交易：在这种类型中，交易者识别一个资产在特定价格区间内的交易范围。他们会在区间底部附近买入，并在区间顶部附近卖出。
均值回归震荡交易：在这种类型中，交易者识别一个资产围绕其长期平均价格波动的资产。他们会在价格低于平均值时买入，并在价格高于平均值时卖出。

策略

震荡交易策略通常涉及

缺点

震荡交易也有一些缺点：

交易频率高：震荡交易需要频繁交易，这可能会产生高额交易成本。
获利有限：每个交易的获利潜力相对较小，这需要交易者进行大量交易以获得可观的利润。
市场趋势不利：震荡交易在趋势市场中不那么有效，因为价格会持续上涨或下跌。

适合人群

震荡交易适合：

对市场波动有耐心和纪律性的交易者
拥有良好的风险管理技能
能够承受频繁交易的交易者

最佳市场条件

震荡交易在以下市场条件下最有效：

价格波动范围较窄
市场流动性高
交易量稳定

结论

震荡交易是一种交易策略，可以为交易者提供在不断波动的市场中获利的机会。它需要耐心、纪律和良好的风险管理，以最大化成功的机会。

交易形态是什么

交易形态主要是指在进行买卖交易过程中所呈现出的不同方式和特征。

交易形态涵盖了多种具体的表现形式。在金融市场交易中，由于参与者的多样性以及市场变化的不确定性，交易形态呈现出千变万化的特点。以下是关于交易形态的详细解释：

一、定义与概念

交易形态指的是在买卖过程中，交易双方所采取的具体交易方式、策略和表现出的市场特征。这些形态反映了市场的短期波动、长期趋势以及交易者的行为模式。

二、主要交易形态

1. 趋势交易形态：这是市场中最常见的交易形态。当市场呈现明显的上升或下降趋势时，交易者会依据趋势进行买卖。这种形态下，交易决策主要基于市场的主要趋势。

2. 震荡交易形态：在无明显趋势的市场中，市场通常在某一价格区间内波动，形成震荡形态。交易者主要依据价格区间和波动来进行交易决策。

3. 反转交易形态：这种形态发生在市场趋势发生反转时，比如市场从上涨转为下跌或从下跌转为上涨。交易者通过分析市场走势和关键技术指标来预测并抓住反转机会。

三、影响因素

交易形态的形成受到多种因素的影响，包括市场供需关系、宏观经济数据、政策变化、投资者情绪等。这些因素相互作用，导致交易形态的多样性和变化性。

四、识别与利用

对于交易者来说，识别和理解不同的交易形态至关重要。正确的识别交易形态可以帮助交易者做出更明智的决策，降低风险，提高收益。通过技术分析和市场研究，交易者可以更好地理解和利用不同的交易形态，从而实现盈利目标。

总的来说，交易形态是金融市场交易中非常重要的一个方面。了解和掌握不同的交易形态，对于提高交易者的盈利能力和市场洞察力具有重要意义。

震荡行情如何操作

震荡行情如何操作_震荡行情是如何形成的

在股市中，一轮行情的发生、发展与结束通常存在着低位的震荡行情、中位的震荡行情、高位出货的震荡行情、上升的震荡行情和下跌途中的震荡行情。下面是小编整理的震荡行情如何操作，仅供参考，希望能够帮助到大家。

震荡行情如何操作

1_低位震荡行情中机会的把握

所谓低位震荡是指股价已连续下跌很大幅度，并持续了较长时间。浪型上至少下跌3~5浪，成交量处于极度萎缩的状态，股价的最高价和最低价差价极小，这时如果发现某一股票震荡幅度加大，投资者应充分留意。因为极有可能是庄家已开始行动，并产生一波行情，这给投资者提供了一次极佳的建仓机会。在低位震荡行情中，投资者要多考虑买入信号，忽略短线卖出信号。因为在此位置中，筹码一旦被震出，将很难在同一价位收回来。这时的股市，应是中长线建仓的良好时机。投资者对上市公司的资料进行分析判断，挑选出一些成长性好、发展前景广阔的质优、潜力大的个股进行筛选。选出股票后，就应看准时机买入，进行中长线的投资。

2_中位震荡行情机会的把握

中位震荡是指当股价已产生一波上升行情，由于短期获利比较多，必然要获利回吐，因此容易产生震荡行情。这时是卖出涨幅较大的股票，买入即将上涨股票的换股时机。

3_高位震荡行情的操作方法

所谓高位震荡即股价已连续走高，处于最后拉升阶段和做头区域，通常浪形已走出3~5浪，此时，庄家要将手中的大部分股在高位进行派发。在此阶段，主力机构必然会大肆散布利好消息或以节日及重要事件为由，以迎合中小散户企盼股市将要大涨的强烈的心理预期，这时做股票风险非常大。但是由于处于最后的拉升阶段，股价震荡的幅度也非常大，机会也多，属于高风险、高收益的阶段。

高位的震荡行情实际上是多空双方产生强烈的分歧所带来的结果。在顶部的震荡行情中，投资者应逢高卖出股票，未能在高位出逃的筹码，当大盘破位下行时，也应不顾一切卖出，以避免深幅下跌带来的巨大损失。

在高位震荡行情中做差价，应注意以下几点：

(1)使用K线指标，如日K线和小时K线;

(2)卖出时，计算出股价可能达到的最高位置，并低于几个价位挂单，报单时应在行情上涨过程中，不能等股价已掉头向下时再报单;

(3)买入时应注意回调是否到位，重点考虑0.382、0.618回调位和江恩50%的回调位;

(4)注意短线支撑线、压力线及成交量的变化;

(5)乖离率是震荡行情中非常有用的指标，可采用上乖离过大卖出、下乖离过大买入的方式;

(6)设好止损点，一旦操作失误，认赔出局。

4_上升途中震荡行情的操作方法

在这个阶段震荡产生的原因：一是由于投资人的谨慎惶恐心理，稍有收益便获利了结，或者是一旦解套就马上卖出。二是庄家为了节省在拉升过程中资金的使用量，用震荡的手法迫使一些持股不坚决的投资者卖出股票。在这种情况下投资者经常可以发现，一些股票在一个有规则的上升通道中运行。一旦发现这一点，就可以画出此股的上升通道。当股价运行至上升通道的上档压力位时，就把股票卖出，当股价运行到下档支撑位就买入股票。同时在上升途中震荡行情如出现两根软弱的阴线或是出现强有力的阳线，应是投资者建仓的大好时机。

5_下跌途中震荡行情的操作方法

下跌途中的震荡行情也就是常说的反弹或下跌途中的整理。在此阶段，投资者应逢高出货，并且避免满仓操作。当发现逆势的牛股时，仓位也不宜过重，以防万一，因为逆势炒股失误率往往较高。另外，由于大盘与个股的运行周期经常有不同步的情况，但是，大盘指数在震荡行情中的下跌阶段，即使是逆势上扬的牛股，往往也会借机进行洗盘调整。投资者一定要利用好这一规律，选好牛股，抓住市场热点，逢低介入。大盘一经企稳，这些个股必将跑赢大市。

当股价在一个下降通道中运行时，短线投资者虽然也可以寻找震荡机会做出差价，但应注意几个关键点：

(1)短线操作，快进快出，时间以不超过3个交易日为宜;

(2)在股价极度超跌的时候介入，在遇压力之前时卖出;

(3)在下跌通道下边缘买入，遇均线压力时卖出;

(4)下乖离过大时买入，遇均线压力时卖出;

(5)对获利空间要求不可过高，应采用获利就走的原则;

(6)选择震荡幅度大的中小盘股，大盘股因震荡幅度小，很难做差价。

总之，在震荡行情获利有相当难度，但一个好的投资者肯定能在震荡行情中把握好买卖点的。

选股点金

在震荡行情中买卖股票投资者应注意以下两点：

1_不宜轻易追涨

震荡行情的基本特性是：行情将在一定区间内上下波动。参与这种行情只宜高抛低吸，不宜追涨杀跌。如果大盘上涨了两三天，投资者认为趋势已经反转了，就贸然追高买入个股，往往将因此被套在波段高点。同样的道理，当股市正常下跌时，投资者也不要过度看空，而是要适量地低买。

2_不可轻易介入

震荡行情中除极少数强势股以外，绝大部分个股行情的涨升空间都比较有限。如果投资者发现行情已经启动，最佳的介入时机已经错过以后，就不要急于参与这轮波段行情。震荡行情中适当地放弃一些不适宜参与的炒作机会，反而容易把握住更好的市场机遇。

震荡行情是如何形成的

总结历史走势，可以发现股市形成震荡行情的原因主要有以下几种：

一是市场消息集中出现的影响。影响市场的各种重大因素在短期内集中出现，导致市场运行的变数骤增。特别是利多与利空的消息在较短时间内同时出现，使市场运行的方向性充满变数，容易导致股市出现震荡性行情。

二是投资者心态趋于浮躁的表现。投资者心态浮躁主要是因为对后市行情的发展充满疑惑造成的。当股市大跌之后，许多投资者一方面认为股市没有进一步下跌的空间，另一方面对股市能否展开一轮轰轰烈烈的牛市行情又疑虑重重。结果，买入担心被套，卖出又担心踏空。往往看见股价涨了就急忙追涨，看见股价跌了立即杀跌。这种普遍存在的浮躁投资行为，也在一定程度上给震荡行情起到了推波助澜的作用。

三是市场结构性调整。结构性调整是局部牛市行情中必然要经历的阶段。当股市完成一轮升势后，随着前期的部分主流热点转化为强弩之末，市场很正常地迈入结构性调整周期中。这样，既可以使积累的获利盘得以充分消化，有利于股市未来的顺利成长;又有利于市场主流资金的战略再分配。在结构性调整中，股指往往以宽幅震荡行情展开。

震荡行情中如何追击涨停股票

一、涨停时间的早晚。早比晚好,最先涨停的比尾盘涨停的好得多。

当天交易中第一个封涨停的最好,涨停时间最好在10时以前,因为短线跟风盘很注意抓住当天出现的机会,前几个涨停的股票最容易吸引短线盘的目光。在开盘不久就能涨停,本身也说明庄家是有计划进行拉高,不会受大盘当天涨跌的太大影响(但不是一点没有影响)。如果上午停牌,下午复牌后在13时15分前封涨停的也是相当不错的。

14时～15时涨停的个股,除非大盘在连续阴跌后在重大消息的刺激下出现反转走势,或者是下午走强的板块中的龙头股,否则不要轻易去碰。

二、第一次即将封涨停时,换手率小的比大的好。

三、庄家仓位重的比仓位轻的好。

四、如果大盘当天急跌,有涨停的股票也不要追。

五、第一个涨停较好,连续第二个涨停就不要追了。

六、高开高走拉涨停的股票追起来安全些,最好开盘价就是最低价。

七、重大利好首次披露拉涨停的股票较好(不过得考虑股价是否已经反映这个利好)。

八、龙头股的涨停比跟风股好,有同类股跟风涨的比没有同类股跟风涨的好。

九、分时图上冲击涨停时气势强的比气势弱的好。