最新事件
- 2023年3月15日，欧菲光发布2022年年报，营业收入为163.66亿元，同比下降31.38%；净利润为7.07亿元，同比下降69.76%。
- 2023年2月14日，欧菲光与小米集团签署战略合作协议，双方将在手机摄像头、车载摄像头等领域开展合作。
- 2023年1月16日，欧菲光宣布其智能手机摄像头业务已获得小米集团的订单，总金额约为10亿元。
影响股价的趋势
- 手机市场需求疲软：全球智能手机市场需求疲软，对欧菲光的主营业务造成了负面影响。
- 竞争加剧：欧菲光在手机摄像头领域面临来自舜宇光学、蓝思科技等竞争对手的激烈竞争。
- 产能过剩：全球手机摄像头行业产能过剩，压低了产品价格并影响了欧菲光的盈利能力。
- 供应链中断：COVID-19疫情导致的供应链中断影响了欧菲光的原材料供应和产品交付。
分析
欧菲光的股票价格受到上述事件和趋势的影响。2023年以来，欧菲光股价持续下跌，截至2023年3月15日，其股价已较2023年1月1日下跌超过30%。
市场分析师对欧菲光的未来前景持谨慎态度。一些分析师认为，随着全球智能手机市场需求的复苏，欧菲光有望受益。其他分析师则认为，欧菲光面临的竞争和产能过剩问题将继续对公司业绩产生负面影响。
欧菲光管理层表示，公司正在采取措施应对这些挑战，包括：
- 调整产品结构，以专注于高价值产品
- 加强研发投入，以提高产品的技术含量
- 优化供应链，以降低成本并提高效率
- 拓展海外市场，以减少对中国市场的依赖
欧菲光的股票价格未来走向仍存在不确定性。投资者在做出投资决策前，应仔细评估影响公司业绩的因素和管理层的应对措施。
免责声明
本文仅供参考，不构成投资建议。投资者在做出任何投资决策前，应自行进行研究并咨询专业人士。
特斯拉概念王者归来，类比苹果产业链，看好5股
美国人就是牛鼻，连任正非这种人都一直在谈何美国人合作，大家共赢,而且任总一直很佩服乔布斯，称他开创了新时代，不管是说他主持设计了苹果这样的新潮电子产品，更是因为智能手机促进了信息 社会 的巨大发展，另一个牛人就是特斯拉的马斯克，这个一直在创业一直在成功的美国人也开创了一个电动 汽车 的时代，特斯拉 Model3在2018年已经成为美国豪华单一车型销量年度冠军，直接超越了宝马奔驰这些几十年时间的 汽车 品牌，与苹果类比可以相信，特斯拉未来应该也能开启人类 社会 的一个更大的新天地。
特斯拉上海基地投产在即，最近的相关概念也已经启动，今天我们就结合机构的研报一起发掘板块相关机会。
中国超级工厂是特斯拉推动全球电动化的重要手段。 申万认为中国超级工厂的意义巨大:1，能够提供更低成本、更高效率的生产，大幅提升特斯拉的产能，同时有效降低运营成本，提高综合竞争力；2，能够倒逼欧美传统车企在电动车生产基地选择时候考虑在华中国建厂，享受中国基建红利和长三角配套产业链红利，推动全球电动化加速。
假设2021年特斯拉实现30万辆产量，单车价值30万以上，预计电池、材料、 高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿以上市场空间。
据彭博社报道，特斯拉已与LG化学达成协议，向其采购动力电池，LG化学南京工厂已经开始批量生产特斯拉Model 3的锂离子电池。
特斯拉上海超级工厂的投产将使国内 汽车 制造产业链各环节供应商受益，但由于电池环节价值大，且特斯 拉目前仅与LG化学南京厂达成合作，其他供应商合作方还不明确，短期我们需要重视LG化学动力电池业务国内相关供应商。
申万表示特斯拉在华建厂的举动将会给全球电动车行业带来深远影响，LG化学国内供应链是短期受益群体，但长期来说，中国政府的支持态度以及中国制造业的综合优势，有望吸引全球车企来华建厂，进一步放大中国电动车产业链的竞争优势。
推荐组合：宁德时代、宏发股份、三花智控、当升 科技 、格林美、璞泰来、恩捷股份。
招商推荐组合：
电气系统：宏发股份、旭升股份（ 汽车 ）。
综合2家重点机构的意见，他们共同看好宁德时代、宏发股份、璞泰来、当升 科技 、恩捷股份5股。
欧菲光遭苹果抛弃损失高达百亿！哪些公司也在瑟瑟发抖？
3月16日晚间，欧菲光公告称，近日收到境外特定客户通知，该特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从该特定客户取得现有业务订单。
对此，外界普遍解读为欧菲光被剔除出了苹果公司产业链。 3月17日，欧菲光开盘一字跌停。 截至当日收盘，欧菲光收于914元/股，卖方封单万手。 自从去年7月中旬以来，欧菲光的股价下跌近60%，市值蒸发超200亿元。
百亿元营收告吹
欧菲光挥手告别苹果产业链
根据欧菲光的公告，该特定客户2019年经审计相关业务营业收入为亿元，占2019年经审计营业总收入的2251%。 这两项数据和欧菲光披露的2019年第二大客户情况吻合。 此前，欧菲光曾在一场策略会会议上表示，2019年前三大客户为华为、苹果和小米。 因此，此次计划终止与欧菲光采购关系的境外客户大概率指向苹果公司。
2016年11月，欧菲光通过收购广州得尔塔影像技术有限公司（下称“广州得尔塔”），由此正式进入苹果供应链。 根据公开报道，欧菲光给苹果供货的产品包括触控模组（应用于低价iPad）和光学产品（应用于手机摄像头）。
在搭上苹果的快车之后，欧菲光的规模快速壮大。 2017年-2019年，公司营收从亿元增长至亿元，年均复合增速达到2402%。 欧菲光2020年业绩快报显示，去年公司的营收和归母净利润分别为亿元、881亿元，分别同比增长-687%和7270%。
WitDisplay首席分析师林芝认为，苹果可能会升级iPhone前置摄像头规格，欧菲光技术实力不一定能满足苹果长远的迭代需求。 另外，欧菲光主要给苹果供应前置摄像头模组，全球有多家厂商可以提供，苹果可以比较容易寻找到替代的供应商。
值得注意的是，关于欧菲光和苹果“分手”的消息，在去年下半年就已经甚嚣尘上。 去年9月1日，欧菲光公告澄清称，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。
而在今年2月8日，欧菲光披露了《关于签订收购意向协议>的公告》，筹划向闻泰 科技 出售广州得尔塔100%股权和公司向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产（下称“摄像头经营性资产”），间接坐实了和苹果“分手”的消息。
欧菲光在3月16日的公告中表示，该出售事项仍在进行中，因订单终止带来的影响，双方正在评估中，仍存在较大不确定性。 经公司初步估计，截至2020年12月31日，相关设备资产账面价值约为3282亿元（未经审计），约占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的3178%。
短期内难弥补业绩损失
在脱离了苹果供应链公司的光环之后，欧菲光将何去何从？
周锡冰认为：“失去苹果这棵大树，欧菲光未来的资金流可能有较大下跌，其股票可能会遭遇投资者看空。 但作为曾经的苹果供应链企业，欧菲光自身价值依然可期，因为中国手机厂家迅猛发展，必然需要相关的配件供应链。 由于欧菲光自身仍具备配件技术和品控优势，海外三星等客户可以继续拓展。 另外，中国大陆巨大的市场也能成为公司的缓冲垫。 ”
欧菲光曾在2月8日公告中表示，收购协议签订后公司将更加聚焦消费电子、车载等多领域的光学及微电子核心业务，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平，促进公司长远发展。
值得注意的是，根据欧菲光和闻泰 科技 签订的《收购意向协议》，闻泰 科技 对广州得尔塔给出了10倍市盈率的对价。 考虑到广州得尔塔2020年前三季度的净利润为27亿元，简单估算最终交易对价可能为36亿元。 再加上摄像头经营性资产，欧菲光有望回笼超40亿元现金。 不过该交易仍存在不确定性。
另外，分析人士认为欧菲光很难在短期内“止血”。
但林芝认为，欧菲光很难通过其他业务弥补失去苹果订单的损失，安卓摄像头模组市场订单不如苹果稳定，利润更低，所以欧菲光寄希望通过布局新业务特别是 汽车 传感器业务来提升投资者对其业绩预期。
（编辑 李波 才山丹）
昨日晚间，国内资本市场再次上演一起“黑天鹅事件”。 这一声惊雷，打懵了欧菲光35万多股东，也让无数人因此夜不能寐，忧心如焚。
3月16日晚间，欧菲光正式公告，该公司于近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。
虽然公告没有明说这个“特定客户”是谁，但公告显示，该客户是欧菲光2019年的第二大客户，相关业务营业收入为亿元，占总营收的225%。 据此分析确认，欧菲光是被苹果公司剔除出供应链了。 这就意味着，每年上百亿的订单，瞬间化为乌有，可以想象这是多么惨痛的局面！
毫无意外，今日开盘，欧菲光股票开盘高达100多万手封死跌停板上。 后面到底还有多少个跌停板，目前也无法预估。 几十万股东也只能“望股兴叹”，欲哭无泪。
欧菲光为何被“踢群”？
众人疑惑的是，为何欧菲光会惨遭苹果“踢群”呢？这就得从头说起。
早在2017年4月，欧菲 科技 通过收购索尼华南电子100%的股权，顺利打入苹果摄像头供应链。 同年，欧菲光生产的薄膜触控传感器获苹果认证通过，并将使用在全系列的iPad平板上。 受利好消息影响，欧菲光股价一路上扬，较之前期低点上涨了3倍，最高达到26元。
然而，受地缘政治因素影响，欧菲光和苹果的合作关系开始皱起波澜。 2020年7月，在美国宣布新纳入“实体清单”的11家中企中，欧菲光被列入。
随后，市场多次传出苹果考虑欧菲光之外的模组供应商。
2019年10月，市场有传闻苹果为确保iPad、iPadmini供货无虞，有意转单台湾TPK和GIS。
2020年8月，市场传出苹果与多家韩国相机零部件厂商接触，意在为iPhone新机配备TOF镜头模组寻找的替代厂商。
2020年9月，曾有媒体爆料，苹果将欧菲光剔除出供应链名单，iPad触控订单全数归入台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。 但随后被该公司否认，称暂未收到相关通知。
虽然欧菲光多次矢口否认，但据媒体报道欧菲光与苹果“分手”基本已是既定事实 。
欧菲光损失有多大？
那么，对于欧菲光来说损失会有多大呢？
根据资料显示，在摄像头模组、指纹识别模组和触显模组出货量上，欧菲光连续多年位居全球第一，而苹果公司正是其重要大客户之一。
根据欧菲光2020年上半年的财报数据显示，其非安卓影像模组产品销售收入为3673亿元，占总营收15%以上。 而2019年该业务营业收入为亿元，占欧菲光2019年营业总收入的225%。 被剔除后，则意味着欧菲光每年减少上百亿元的营收。
另外，据欧菲光初步评估，截至2020年底，与苹果业务相关的设备资产账面价值约为3282亿元，约占公司净资产的三成。 如今苹果与该公司终止合作，意味着30多亿元的这部分资产将计提减值，该公司业绩也必然受到较大的影响。 而已经被排除出苹果供应链的欧菲光，后续公司的市场估值也将面临重估。
此外，欧菲光目前还面临着高库存和高债务的双重压力。
不过，今年2月，欧菲光将包括华南厂在内的4家子公司资产总值超100亿元的苹果业务出售给了闻泰 科技 ，其苹果产业链逐渐边缘化，而闻泰 科技 则借助此资产顺利进入苹果供应链。 对于欧菲光来说，通过出售该业务资产，一方面回笼资产缓解债务压力，另一方面降低负面消息对公司股价的影响，毕竟从前期高点至今已经下跌超6成。
谁在瑟瑟发抖？
欧菲光被苹果踢出供应链后，影响最大的还是资本市场，尤其是数十万的上市公司股东。
虽然此前已经多次被市场传闻预警，但是“黑天鹅”真的来临之时，却是已经无法全身而退。 这又是多么痛的领悟呢。
欧菲光惨遭“踢群”的前车之鉴，是否会引发其他苹果概念的上市公司的极度担忧？其他公司是否也会步其后尘？
大家知道，中国不仅是苹果的一大重要消费市场，同时也是其重要的零部件乃至整机组装的供应商所在地，尤其是iPhone 、iPad等主流电子消费产品。 而在国内资本市场上，仅A股苹果概念股的上市公司就有95家，包括主板26家、中小板29家（剔除欧菲光）、创业板29家和科创板11家 。
不过， 从消息面上看，苹果正在从中国转移生产线，尤其是近年来，苹果频频将生产线从中国转移到印度、越南等地。
3月初，据外媒报道称，苹果正准备将10%的iPhone 12生产从中国转移到印度。 此前，印度只能生产一部分旧款iPhone机型，但到了2020年印度的生产线已经可以制造苹果iPhone 11智能手机了。
那么，苹果为何向外转移供应链呢？究其原因有四：
一是印度等地区市场潜力巨大；二是其劳动力成本更低廉；三是政治因素制约；四则是供应链多样化有利于降低对中国制造业的依赖。
可以看到，苹果供应链外移，必然会给A股苹果概念相关上市公司的业绩增长和股价走势增添了一些不稳定的因素。
然而，苹果要完全脱离中国制造，目前来说也并不现实，毕竟国外的生产水平尚不能完全满足苹果的供应需求。 况且，中国作为全球最大的消费市场，苹果CEO库克自然也不会轻言放弃。 因此，市场也不必过分忧虑了。
苹果产业链一览
（一）iPhone手机产业链：
从手机成本来看，重点是各类芯片和屏幕，占比最大；其次是零部件及模组，最次是整体组装。 国内厂商主要集中在中游零部件环节和下游整机代工组装。
屏幕主要参与企业：京东方A
摄像头模组主要参与企业：闻泰 科技 、水晶光电
电池模组主要参与企业：德赛电池、欣旺达
软板主要参与企业：鹏鼎控股、东山精密等
散热主要参与企业：中石 科技 、安洁 科技 等
连接器、天线、插槽等主要参与企业：立讯精密、信维通信等
外观件及精密加工件主要参与企业：工业富联、蓝思 科技 、长盈精密、科森 科技 等
（二）Airpods产业链：
从苹果 airpods 产业链来看，上游主要是芯片和方案厂商，中游主要是各种零部件如PCB、电池、扬声器、线缆、天线等，下游主要是整机组装或代工厂。
软板主要参与企业：鹏鼎控股
模切件主要参与企业：领益智造
代工主要参与企业：歌尔股份、立讯精密
（三）Watch产业链：
Watch触控模组主要参与企业：长信 科技 、蓝思 科技
Watch SIP主要参与企业：环旭电子、立讯精密
Watch盖板及FPC软板主要参与企业：蓝思 科技 、鹏鼎控股、东山精密
（文/Jacky）
为什么有的股票涨很高了，还有很多人在大笔买入，他们不担心赔吗？像现在A股上的欧菲光、鹏博士
这类股票都属于是主力高度控盘的股票，也就说大部分筹码都在庄家手中，然后锁仓拉抬，这种庄家都是实力雄厚有深厚背景的庄家，理论上来说如果不出什么意外想要拉多高完全由主力说了算。 1，是短线客想再赚个阳线就走。 说白了就是些红了眼昏了头的散户。 只看开盘涨幅榜在前面的，马上全仓杀进去。 杨百万进去杨白劳出来，就是这些人。 2，是极其看好其后市的大资金。 他们不在意暂时的亏损，而是抢筹要紧。 或许认为这个公司大有前途，10年后股票能翻几个番。 现在完全在底部。 他们只按照基本面变化做出买卖决定。 并且常常整个行业板块一起买入。 只做长线，不看个股。 3，一些起哄拉抬股价的人，找机会出手股票。 烘托下市场气氛。
为什么欧菲光股票每十天就要公布一次股东人数?
上市公司披露股东人数信息并非强制性规定，除定期报告外，股东人数信息通常不被视为公开资料，公司在信息披露上遵循谨慎公平原则。 欧菲光股票根据公司规定，定期披露股东人数相关信息。 一、欧菲光股票概况欧菲光集团股份有限公司成立于2001年3月12日，由蔡荣军担任法定代表人。 公司的主营业务包括开发、生产和销售光电器件、光学零件及系统设备等，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务。 二、欧菲光股票前景分析股票价格受市场波动影响，存在上涨或下跌的可能。 投资股票存在风险，入市需谨慎。 当前欧菲光股票处于底部区域，但考虑到业绩亏损和长期下跌的趋势，短线操作应视为反弹机会，而非反转信号。 欧菲光在技术和产业链中占据光学龙头地位，从红外截止滤光片到触控、摄像头模组等领域，均取得了全球领先地位。 公司技术研发和执行力强，镜头业务发展迅速，有望在未来成为行业寡头。 三、欧菲光股票近期上涨因素1. 大盘回调接近尾声，资金有望重新流向价值股和成长股。 欧菲光股价进入价值区间，公司回归成长轨道，吸引资金抄底。 2. 摄像头模组市场需求旺盛，受益于手机多摄、智能汽车和5G应用的发展，为公司带来长期利好。 3. 苹果新品发布有望缓解市场对欧菲光产品被禁用的担忧，订单增加和客户稳定表明公司产品仍被使用。 4. 技术面上，欧菲光股票的下跌趋势有所减缓，技术指标显示有反弹迹象。
