如何巧借增持股应对迷茫市?
寻找市值稳定器
所谓增持股,指的是一些大股东已经或将增持的股票。如5月27日,A股市场第一大权重股中国石油发布公告称,控股股东中石油集团当月25日通过上交所系统增持公司股份3108万股,并拟在未来12个月内继续增持,比例不超2%。由于控股股东的增持行为,相关股票也被称作增持股。
在迷茫市里操作增持股好处很多,既能回避下跌被套风险,又能防止上涨踏空风险。股民如果能在中石油大股东5月25日悄然增持的第一时间跟进,不仅能有效避免随后两天近百只个股大面积跌停所带来的巨大损失,起到市值稳定器的作用,而且能在随后4个交易日指数下跌2.19%的情况下逆市大涨3%,取得跑赢指数5.19个百分点的收益。
增持股是好,能起到市值稳定器的作用,但要在茫茫股海2000余只股票里及时发现并抓住其中的增持股并不容易。究竟在什么情况下,什么样的个股才最有可能被大股东相中而成为增持股?关注以下3点,即可洞察其中的奥秘。
图形
调整充分,跌无可跌。一是调整时间长,如中石油从2007年11月5日上市首日一路下跌以来,调整时间持续了3年半;二是调整幅度大,该股从最高价48.62元开始下跌,一直跌至历史最低点9.71元,跌幅超过80%,远超同期大盘跌幅。与此同时,成交量极度萎缩,日换手率始终停留在0.01%一线,与零成交相差无几,说明市场人气低迷,股票跌无可跌。
业绩
质地优良,估值偏低。作为连续多年每股收益均保持在0.50元以上的绩优上市公司股价却长时间徘徊在11元左右,而每股净资产、资本公积金、未分配利润等各项指标却始终处于同行领先位置。估值偏低的同时时常伴随着破发严重(发行价16.70元),大股东增持意愿往往十分强烈。
主力
资金充足,实力雄厚。如果仅有增持愿望没有增持实力,大股东心有余而力不足,同样难以成为增持股。若能在主力资金充足、实力雄厚的同时再具备企业形象佳、群众基础好、市场影响力大等特点,在股市处于迷茫市的非理性下跌阶段里被大股东增持,成为股市稳定器的可能性更大。
重在学会识时务
锁定潜在增持股之后,股民还要学会识时务,将这些可能被大股东列为增持对象的准增持股集中起来,加为自选股,进行重点跟踪,并通过正确有效的操作,最大程度地发挥这些股票稳定器的作用。
起跌阶段清理仓位、准备资金
对账户里所持有的全部股票进行清理,除了长线仓位持股不动外,其余股票应区别情况分别对待,重点保留前期涨幅不大、下跌接近尾声的绩优股,卖出前期涨幅巨大、下跌刚刚开始的题材股。卖出的数量可以是全部也可以是半仓,视具体情况而定。通过卖出股票,获得一定资金,为操作增持股备足子弹。
主跌阶段轻仓观望、捕捉目标
在作好资金准备的基础上,还要密切监视相关股票分时走势的一举一动,据此判断该股有无主力在增持。大股东增持的股票一般呈现出3个特点:一是成交量由小变大;二是分时成交从无序到有序;三是大额成交笔数从断断续续到连续不断。
如中国石油,炒股入门知识,5月25日上午5万股以上的成交只有15笔,与平时没什么区别,下午开市后这种情况依然未变,单笔成交数额还是不大,但从13时31分开始,超过5万股的大额买单开始连续出现,间隔时间极有规律,一般每分钟出现3~4笔,买量也相对固定,几乎都是10万股的倍数。而且,在接下来的交易中买单数额越来越大,最多的单笔买量超过100万股。在监控过程中发现目标股票同时具备以上3个条件,一般可认定是主力在增持。
杀跌阶段抓住时机、果断出击
在大股东增持的同时,指数和其它个股的跌幅不断扩大甚至开始跳水比赛,跌幅榜上跌停的股票像瘟疫一样四处蔓延,不要急于去抢杀跌股的反弹,可在大股东增持动作确定(一般是增持次数达到5~10次)后的第一时间迅速跟进。若股民在盘中发现不了增持股,也可在增持公告发布后的第一时间买入。
但这两种方式跟进的成本差异较大,前者自25日13时31分出现第一笔15万股大单买盘起,至连续5次出现大单买盘的时间是13时34分,此时介入对应的中国石油价格为10.64元,上证指数为2748.61点,至5月31日收盘涨幅达3.48%,跑赢指数3.67个百分点;后者买入价高达10.98元,至5月31日收盘涨幅只有0.27%,与同期上证指数涨幅0.15%相比,优势并不明显。要尽可能选择盘中第一时间介入,这样才显得识时务。否则,等公告后再买入往往为时已晚。