牛散的仓位滚动管理法

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以前的我总是满仓,哪怕账户上只有一点零钱都想充分利用起来。总觉得持有现金是最不值得的,总以为凭自己的能力,通过组合帮资金不断流向价值洼地,一定能满仓穿越牛熊。这轮股灾告诉了我在系统性的风险面前,什么股都难免受到波及。这轮股灾我虽然抛掉了大部分的创业板,换成了昆药集团和杰瑞股份这两个涨幅滞后的股,但最终受伤也不小。经过这次教训,仔细回想一些高手对风险的控制方法,我对仓位管理也有了自己的一点方法,并且帮它融入到了自己的投资体系中。

  我的核心理念“熊市赚股,牛市赚钱”简单直接的点明了牛市要保留大部分现金,熊市要保持大量股票仓位。这可能和许多人的观点相反,大家都是牛市重仓,熊市空仓。中国大妈就说牛市捞一把,熊市谁陪你玩啊。对于我这种一直在股市中的人,我是不会幻想牛市我都在,熊市我都避开的。

  当我有一笔新资金时,我会先判断是牛市还是熊市,如果是牛市我一定不买新股票,也就是牛市宁愿持有现金也不愿意买自己觉得便宜的股票。因为牛市里有个比价效应,本来已经不便宜了,但和其他涨的好的同类股一比往往会觉得还便宜。如果是熊市,新建仓一个股票我会帮资金分成三份,根据自己对个股的估值买入两份或者一份,然后越跌越买,直到满仓。

  对于已经持有的个股,在熊市阶段,帮资金分成三份,涨的多了抛点,跌的多了买点,因为熊市阶段,大跌多过大涨,最后会不停买而满仓;牛市阶段也是帮资金分成三部分,跌得多了买点,涨的多了抛点,因为牛市中大涨总是多过大跌,最后会不停卖出而空仓。

  我的持股数一般在三到五个,每个股的操作节奏不同,留有的现金仓位也就不停的变化。在极端大牛市中,可能所有的个股都大涨,不停卖出而空仓。在极端大熊市里,可能所有个股都需要不停买入而满仓。熊市里满仓后就装死等到牛市的到来再分三份滚动卖出,牛市里空仓后就等熊市的到来开始分三份滚动买入。

  仓位管理属于资金管理的重要组成部分,良好的仓位管理,是投资人长期战胜市场的必要条件,如果没有科学的仓位管理措施,炒股入门,投资人盲目乐观和过度悲观情绪,均有可能给投资带来很大的风险。

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