债券简称：李子转债
申购简称：李子发债
债券代码：111014
申购代码：713337
原股东配售认购简称：李子配债
原股东配售认购代码：715337
原股东每股配售额（元/股）：1.521
原股东股权登记日：2023/6/19
正股代码：605337
正股简称：李子园
发行价格（元）：100
申购日期：2023-06-20 周二
实际募集资金总额（亿元）：6
申购上限（万元）：100
正股价（元）：18.02
债券现价（元）：100
转股价值：92.55
回售触发价：13.63
转股开始日：2023年12月28日
正股市净率：4.19
转股价（元）：19.47
转股溢价率：8.05%
强赎触发价：25.31
转股结束日：2029年6月19日
发行价格（元）：100
债券年度：2023
信用级别：AA
上市日：2023-07-13 周四
起息日：2023/6/20
到期日：2029/6/20
利率说明：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元（含最后一期利息）。
债券发行总额（亿）：6
债券期限（年）：6
评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
止息日：2029/6/19
每年付息日：6月20日
申购日期：2023-06-20 周二
上市日期：2023-07-13 周四
中签号公布日期：2023-06-26 周一
网上发行中签率（%）：0.0008
公司简介：
浙江李子园食品股份有限公司成立于1994年，总部位于浙江省金华市，是一家集乳制品、含乳饮料及其它饮料研发、生产、销售于一体的股份有限公司。公司产品有含乳饮料、乳制品、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料、果汁饮料、谷物类饮料六大系列，其中李子园甜牛奶乳饮料系列在市场同类产品中独树一帜，凭借其优良的品质以及独特的风味赢得了广大消费者的信赖。经过二十多年的市场耕耘和品牌打造，“李子园”品牌的知名度不断提升，奠定了李子园“甜牛奶含乳饮料系列”的市场优势地位，公司于2021年2月在上交所A股成功上市。
公司以“成为全国含乳饮料行业引领者”为企业发展愿景，以“专业专注专心做好一瓶奶，充分满足消费者美好健康生活的需求”为企业使命，以“安全、营养、健康、情怀、诚信、务实、创新、超越”为价值观，以“新新鲜鲜李子园，自然而然爱上你”为品牌理念，以“实实在在做人，兢兢业业干事;效益源于管理，发展在于创新”为经营宗旨。公司具备科学严谨的研发体系和完善的组织系统，聘任高级工程师、乳制品和专业技术人员40余名，建有省级技术研发中心。并联合江南大学、浙江工商大学、浙江工业大学等知名学府积极开展产品创新研究，与河北省食品检验研究院、浙江工商大学、中国标准作研究院等单位共同起草并公布了《生物产品中功能性微生物检测》（GB/T34224-2017）国标。
公司高度重视自主知识产权开发和保护工作，目前共拥有各项专利108项，著作权26项，国内及国外注册商标共190多项。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境体系、ISO22000食品安全管理体系、知识产权管理体系，两化融合管理体系等多项认证，获得了农业产业化我国重要龙头企业、浙江省专利示范企业、浙江省AAA级“守合同重信用”企业、浙江省商标品牌示范企业、浙江省科技型中小企业、金华市质量奖等荣誉与称号。目前公司分别在浙江、江西、云南、河南等地建有多家子公司和生产加工基地。投资配备了乳制品、含乳饮料和其它饮料生产线30多条，可实现年产40万吨含乳饮料及其它饮料的规模。公司以“区域经销模式”为主要销售模式，以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为市场定位和导向，建立了完善的市场营销网络和市场服务体系。公司以江浙沪、云贵川、鲁豫皖为重要市场逐步辐射带动周动区域市场，最终实现由区域市场向全国市场的和由区域性品牌成为全国性品牌的目标。
经营范围许可项目：食品生产;食品互联网销售;食品添加剂生产;食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，股票入门基础知识，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售;食用农产品批发;五金产品批发;五金产品零售;食品用塑料包装容器工具制品销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售（不含危险化学品）;货物进出口;食品进出口;技术进出口;食品添加剂销售;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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