先看新闻:
据美国指数供应商明晟公司(MSCI)官网消息,MSCI在刚刚公布的半年度指数审核中对中国A股指数大调整,新增39只成分股,剔除22只,此次变动将在5月31日收盘后生效。
从新增成分股名单来看,包括广汽集团、海天味业、大唐发电、中原证券、苏泊尔、艾派克、环旭电子、西部建设、古井贡酒等。
剔除成分股包括凯撒旅游、云图控股、东方通信、粤传媒、雷柏科技、*ST众和、芭田股份、尚荣医疗、二六三等。
2014年至2016年,A股已经连续三年闯关MSCI新兴市场指数最终均宣告失败,令市场大失所望。民生证券研究院专题及海外组负责人张瑜认为,2016年纳入失败的障碍主要有:赎回额度有限的流动性问题、停牌机制的不确定、金融产品的预先审批限制等。
不过MSCI依然将A股保留在2017年的审核名单上。
今年3月23日,MSCI明晟宣布,正在向市场参与者寻求反馈意见,以决定是否要将中国A股纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数。根据全新框架,MSCI纳入的股票只包括沪港通 和深港通 覆盖的大型市值公司,并排除了已经拥有H股的A股股票。
此外,指数将删除停牌超过50天的成分股。
同时,所纳入A股的股票池数量大幅缩小,从此前计划的448只减少至169只,缩水幅度达到62.3%。不少市场人士预期,这个新框架让A股被纳入的可能性大幅增加。
新增39只成分股名单如下,广汽集团、海天味业、大唐发电、中原证券、苏泊尔、艾派克 、环旭电子、西部建设、古井贡酒、搜于特、三角轮胎 、粤泰股份、建投能源、恒逸石化 、吉比特、拓普集团、中化岩土、新华网、东旭蓝天、海信科龙、安洁科技、伟星新材、太阳能 、北方国际、齐翔腾达、节能风电 、西部黄金 、齐星铁塔、长生生物、京汉股份、中钢国际、未名医药、广誉远、嘉宝集团、杭萧钢构、工大 高新、华东科技、联创电子、西藏城投。
被剔除的22只成分股包括:凯撒旅游、云图控股、东方通信、粤传媒、雷柏科技、*ST众和、芭田股份、尚荣医疗、二六三、信雅达、榕基软件、海航投资、远光软件、江苏阳光、悦达投资、*ST沈机、中超 控股、海航创新、申华控股、景兴纸业、恒宝股份、龙头股份。
由于此次调整是5月31日收盘之后,又恰逢6月份决定是否将A股纳入MSCI,因此本次新加入MSCI的成分股极可能成为市场的下一个热点。
从主题炒作的角度看,市值最低、价格最低的品种很有可能最为市场所关注。
筛选了一遍这39只个股,最便宜的华东科技,仅仅2.7元,市值最低的西藏城投,70多亿市值,这两个品种,很可能是这次MSCI入围行情的核心票。
再结合股价所处位置,以及同时具备的OLED 题材,个人最看好华东科技。
入围MSCI对于大盘股来说,其短期意义也许并不是很大,但对小盘股来说意义重大,世界级的指数,其配置资金可能会是千亿量级。华东科技这样百亿规模左右的个股在成份股中只能算是袖珍票,只需要一点点的资金配置,就能将股价提高好几个级别。
其它的新纳入MSCI成分股个股,大部分都是高高在上的大市值票,作为6月份最受关注的事件之一,MSCI必将是事件驱动型资金6月份的必修课。相信市场游资也会基于小市值 、股价绝对价格低、股价处于低位这几个要素来进行筛选,华东科技现在价格2.7,净资产2.3,安全边际足够,价格基本上回到了2014年的启动平台,目前成交量仅仅几千万,一旦被市场挖掘,股价回到4元将是大概率事件。
事件驱动型主题投资的要点:
1、主题足够大,将会引发社会持续讨论,媒体持续报道,成为舆论焦点。
2、核心个股在主题中有其鲜明特点。
3、主题有足够的延展性,核心要解决“谁来接盘”的问题
4、核心品种有足够的拓展空间,最好处于大级别的底部区域。
雄安已经审美疲劳,MSCI具备上述条件,只等发令枪响。