三种股票投资组合风险计算
整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
如何建立自己的股票投资组合
适度分散，5至10只股，选股方法主要包括以下七个要素：
1、低市盈率；
2、基本增长率超过10%；
3、收益有保障；
4、总回报率相对于支付的市盈率两者关系绝佳；
5、除非从低市盈率得到补偿，否则不买周期性股票；
6、成长行业中的稳健公司；
7、基本面好。
若操作3只股票，1000万资金最高使用到8成，每只股票分配265万左右，选好股票后，每只股票用265万的三分二175万左右建仓，每只股票剩余的三分之一资金用来在股票回调时补仓，便于灵活处理。同理，上涨过后，高抛三分之一，挪出这三分之一资金做灵活资金，以备回调过后有资金补仓，若再次冲高，可再次抛出剩余三分之一，高抛低吸后让成本逐渐降低。个股有另一种情况，就是我们在操作完一次高抛后，股票没有回调，反而上涨的势头更好，这时候可以再用三分之一补仓回来，前提是放量上涨的势头很好。拉高后，咱们可以抛掉另外三分之一。这里很多股友可能又有疑问了。咱们在低位卖了三分之一，为什么要高位买，这不是提高成本了吗？对的，这样操作是提高了成本，不过我们这样操作的次数一定是远低于回调补仓的操作，注意，前提是上涨势头很好的情况下这样操作。为了拿到那一部分利润，长期操作这样的情况一定会发生。所以也要偶尔追高一下。注意，这里说的是偶尔。换句话说，每只股票咱们不可能都做到在高位抛出，低位补仓，客观上这是不能的。所以既然有这种客观不能改变的事实，咱们就不必纠结，自然看待就好。这就是根据客观事实，咱们顺势而为操作就行。散户没有人能做到在最高点抛出，在最低点买入，越是最求这样的点位，结果只能是适得其反，所以我们要客观看待这个问题，是再平常不过的事。
很多朋友可能又有疑问，说可以把265万分成两份，一份建仓，一份留着补仓。实际上在操作过程中，你会发现分三份更加灵活更加合理，第一是：1/2的仓位资金利用率低，第二是：在T+1的规则里不灵活，当1/2在持仓中，股票保持良好上涨势头时，没舍得高抛，补仓另外1/2资金进去后，没有了资金，而这时候股票如出现回调，就没有了资金做补仓降低成本，资金操作上就出现被动。因此，分成三份操作更加得心应手。没有过这样操作的股民朋友不妨操作试试，自然能体会其中的妙处。
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在股市里建立自己的投资股票组合，既有必要也很合理。所谓不要把所有的鸡蛋放进同一个篮子里，可以有效的分散风险。
一般股民配置3~5只足矣，具体如下：
一、大金融板块，质地优良的，市盈率合理的银行股。
二、所谓科技兴国强国，布局公司成长性好的计算机、5 g、芯片、等概念的板块。
三、当前市场热点板块，板块轮转很快，需要随时调整。比如今年的贸易战受益股等。
四、周期类的股票。在估值合理，业绩预增长的情况下可以介入，比如白酒医药、养殖、化工水泥建筑，等等。
五、强军爱国，军工类股票值得关注，国防军工的的特殊性以及系列改革，看好未来。
所有股票均在各个板块中的龙头中寻找，买股票就要买龙头股。春江水暖鸭先知，龙头股一定是最先反应的。
最后，在熊市的时候，不好把握就不要买了，或者布局一些优质低价有确定成长性的股票，长期持有与公司共发展。
到此，以上就是小编对于股票投资组合的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票投资组合的2点解答对大家有用。
