熊市逆袭之道：如何利用股票下跌的机会，在市场低迷中获利

admin 2024-09-28 2 0

在股市中，熊市不可避免，但熊市也可能带来巨大的获利机会。了解如何利用股票下跌的机会，可以在市场低迷中逆势而上，获得可观的收益。

1. 了解熊市的特征

熊市通常表现为以下特征：

股票价格持续下跌，跌幅超过20%
市场情绪悲观，投资者信心不足
公司盈利下降，经济增长放缓

2. 熊市投资策略

在熊市中，制定正确的投资策略至关重要：

2.1 分散投资

分散投资是指将资金投资于不同资产类别和行业，以降低投资风险。在熊市中，可以考虑将资金配置于以下资产：

防御性股票：在熊市中表现相对稳定的行业，如消费必需品、公用事业等
价值型股票：估值相对较低，且具有内在价值的股票
债券：提供稳定收益，在熊市中可发挥避险作用

2.2 逆向投资

逆向投资是指在市场情绪悲观时买入股票。当股票价格大幅下跌时，往往反映了市场的过度恐慌。此时，逆向投资者可以以较低的价格买入优质股票，并在市场反弹时获利。

2.3 定投

定投是指定期定额投资股票。这种方式可以平摊投资成本，避免一次性投资的风险。在熊市中，定投可以帮助投资者在股票价格较低时买入更多份额，从而降低平均成本。

3. 把握熊市买入时机

把握熊市买入时机至关重要，可以通过以下方法：

3.1 技术分析

技术分析通过研究股票价格走势图，判断买卖时机。在熊市中，可以寻找以下技术信号：

双底形态：股价经过两次下跌后，在低点形成两个底部，然后反弹
头肩底形态：股价形成一个头部和两个肩膀，然后反弹突破颈线

3.2 价值投资

价值投资注重公司的内在价值。在熊市中，可以通过以下因素评估公司的价值：

市盈率：股价与公司每股收益的比率
市净率：股价与公司每股净资产的比率
自由现金流：公司运营产生的实际可用现金

4. 熊市风险控制

在熊市中，风险控制尤为重要：

4.1 设定止损点

设定止损点是指在股票价格跌至一定程度时自动卖出。这可以防止股票价格持续下跌造成的严重损失。

4.2 避免追涨杀跌

在熊市中，情绪容易受到市场影响。投资者应避免在市场大幅波动时追涨杀跌，以免造成不必要的亏损。

4.3 保持耐心

熊市往往持续时间较长。投资者需要保持耐心，等待市场反弹。频繁买卖只会增加交易成本和心理压力。

结语

熊市逆袭并非易事，但通过了解熊市特征、制定正确的投资策略、把握买入时机和控制风险，投资者可以在市场低迷中获取可观的收益。熊市也是发现投资机会的好时机，投资者可以趁此机会以较低的价格买入优质股票，为未来市场反弹做好准备。

为什么大多数中国股市投资者宁愿自己买股票，而不购买股票型基金？

为什么大多数中国股市投资者宁愿自己买股票，而不购买股票型基金？1、买股票的心态不要急，不要只想买到最低价，这是不现实的。真正拉升的股票你就是高点价买入也是不错的，所以买股票宁可错过，不可过错，不能盲目买卖股票，最好买对个股盘面熟悉的股票。 2、你若不熟悉，可先模拟买卖，熟悉股性，最好是先跟一两天，熟悉操作手法，你才能掌握好的买入点。 3、重视必要的技术分析，关注成交量的变化及盘面语言(盘面买卖单的情况)。 4、尽量选择热点及合适的买入点，做到当天买入后股价能上涨脱离成本区。三人和：买入的多，人气旺，股价涨，反之就跌。这时需要的是个人的看盘能力了，能否及时的发现热点。这是短线成败的关键。股市里操作短线要的是心狠手快，心态要稳，最好能正确的买入后股价上涨脱离成本，但一旦判断错误，碰到调整下跌就要及时的卖出止损，可参考前贴：胜在止损，这里就不重复了。四卖股票的技巧：股票不可能是一直上涨的，涨到一定程度就会有调整，那短线操作就要及时卖出了，一般说来股票赚钱时，随时卖都是对的。也不要想卖到最高价，但为了利益最大话，在股票卖出上还是有技巧的，我就本人的经验介绍一下(不一定是最好的)：1、已有一定大的涨幅，而股票又是放量在快速拉升到涨停板而没有封死涨停的股票可考虑卖出，特别是留有长上影线的。 2、60分钟或日线中放巨量滞涨或带长上影线的股票，一般第二天没继续放量上冲，很容易形成短期顶部，可考虑卖出了。 3、可看分时图的15或30分钟图，如5均线交叉10日均线向下，走势感觉较弱时要及时卖出，这种走势往往就是股票调整的开始，很有参考价值。 4、对于买错的股票一定要及时止损，止损位越高越好，这是一个长期实战演练累积的过程，看错了就要买单，没什么可等的。

散户怎么在股市逆袭成为高手

菜鸟到操盘手的成长经历（下面是小编为大家收集的散户怎么在股市逆袭成为高手相关信息，希望你喜欢。）

原来一直在事业单位上班，工资不高，但比较轻闲，对于我们年轻人来讲，这微薄的收入仅能勉强解决温饱问题，所以一直在想有什么机会可以赚一笔买房子的钱，在县城，普通一套房子当时的价格大概是六七万块钱，四五百一平方，一般来说，一百多平方，不像在外面大城市，小户型比较多，内地起码也是这么大，加上房子装修，估计一下，至少也要十五万吧，这笔钱如果靠工资的话，当时是一千元不到一个月，还要自己管吃住，日子有多艰难可想而知，所以大家对内地的一些公务员不要有太深的误解，其实他们生活在社会的最底层。于是乎，顶着这些压力，对财富的渴望非常强烈。

一个偶然的机会，有朋友在深圳工作，那是，2005年的时候，打电话回来跟我讲，在深圳还不错，一个月好的话还有一万多，问我有没有兴趣也去拼一下。当时便心痒痒了，但当时一下走不开，毕竟有个正式单位，要办理一些相关手续才能走，直到2006年五月份才南下深圳。当时朋友在一家股票咨询公司，也就是后来臭名昭著的会员制公司，刚进公司的时候，也不明白公司如何运作，对股票也一无所知，试着在公司做了一段时间，当时的压力无疑是很大的，下深圳的时候并没有带多少钱，深圳上班，坐车，吃饭，住房都是问题，没有钱。在公司两周左右的时间，找到一个客户，呼和浩特的，这个客户令我至今都有愧疚感，当时在公司，因为不明白这类的业务，我们的说词都是公司特别培训的，说的不好听一点，这类公司都是以招摇撞骗为主，没什么真正的实力可言的。呼和浩特的这位女客户给公司交了三千多元的会员费，有一次我打电话给她，问她情况怎么样，她抱怨比较大，说没有赚到钱，还亏了，这次经历对我打击很大，当我明白这一切的时候，我走出了这家公司，当然也没有赚到钱，心理的负担对我比较大。

再找工作吧，深圳人才大市场，像我们这种没有特别技术跟专业的，是很难找一份像样的工作的，最好找的，就是业务员之类的，几经挫折，还是回到股票咨询公司这里来了，不过这一家公司，做的模式与上次的那家不同，他们是让客户先赚钱了，然后再收费，我想，这样的公司既然做这样的模式，想必是有实力的吧，当时这家公司，就在深圳国际信托大厦，紧邻国信证券红岭中路营业部，就是讲的涨停榜敢死队这家营业部，这家公司是两人合伙经营的，据说以前是在股票咨询公司做分析师的，我现在印象还比较清楚，他们当时推荐了好些股票，如通威股份，复兴医药，浙江龙盛，万科地产，飞乐音响等，在后面的时间都有好的表现，只不过很多客户没有拿住，或者只赚一点就出来了，没有享受到大牛市带来的利润。在这里，我个人对股票发生了强烈的兴趣，当时有一客户，资金不多，只有两万多元，公司不愿意带他操作，他于是跟我说，把帐户交给我，让我进行操作，于是，我第一次接触到股票操作，我记得我买进第一支股票是北辰实业，当时只知道地产火，这股票刚上市不久，而且价格低，于是追着进去了，才几天不到，就赚了百分之二十，感觉好成功，于是觉得赚钱好容易哦。这个帐户就这样操作着，一年过去了，很少有亏损出现，这样说大家可能不太相信吧，不过确实是真的，后来我就没有短炒了，拿了一支金丰投资，当时是八元多进的，后来就一直没有动，直到他涨到快二十的时候放掉了，赚了一倍多。我想，原来股票就这么操作的，赚钱是如此简单。

2007年，5月30号，当时出了金丰买进了，江苏阳光，在接下来的几天里，收获了大概是四个跌停榜吧，客户打电话来说，合作终止，当时我没有出股票，不是因为我知道后面会涨上来，而是没有止损的概念。所以之前有人跟我说，没有经历熊市的人不是一个成熟的人，是非常正确的。庆幸的是，这个客户在我这里没有亏钱，他将前期赚的钱转了出去，帐户只留两万给我操作，对于一个刚入股市的人有这样的机会，我很满意了。

从这家公司走出去以后，有一深圳的本地客户，他一直没有跟以前的公司合作，但我经常给他电话，收盘之后，问问他的情况，他说都可以，后来得知，他是一资深职业股民，热衷短炒，资金雄厚，姓张，四十来岁，住在南山。有一次我给他电话，我叫他老张。他说既然你对股票这么有兴趣，来我这里看看吧，我了解到他是一职业炒家，手下操作的帐户有很多，有几个人给他做交易。每个帐户的情况有深圳的，也有一些是外地开的帐户，资金当时是三十万到七十万一个。老张跟我说，以后你就操作三个帐户，我给指令你交易，待遇方面不会亏待你。在老张这里，是一个全新的开始，我可以有足够的时间研究股票，有时得到他的点拨，三个帐户的交易我能得心应手的完成，有的时候也有手忙脚乱的时候，买卖都比较急的样子，老张那时会说，请速速买入或是出掉哪支股票，老张很少大赚，一支股票的收益最多也就百分之二十的样子，通常是有四五个点的利润就跑，但是他很少亏钱，止损也蛮明确的，资金利用率高，所以这些帐户的资金攀升的很快。这也就是现在所讲的资产管理吧。我非常有幸能结识老张这样的朋友，不但给我这样的工作机会，让我接触股票，还能让我学习如何操作，两年下来，我积累了一些资金，也积累了相当的经验，天下没有不散的筵席，我跟老张说，我要离开了，老张默然，点头答应，微笑着说，徒儿要学成出山了，我内心翻江倒海，满怀感恩之心，我想，我也能帮到不少人了。

我延续了师傅的风格，短炒，不求大赚，但求经常小赚，偶尔小亏，但从不大亏，这样的操作理念，经历过2008到现在，客户托管资产稳健增值，能坚定地航行在波涛汹涌的股海，为中小投资者服务，是我的职责跟乐趣所在。非常感谢过程当中所有的朋友们，与我共同成长，共享股海的风云变幻!

散户如何成为炒股高手?

1、高手与散户的区别

a、高手要追的是确定无疑的涨势，要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看得明白，在认为涨跌之前就行动，往往是错误的。

b、高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望，不急于操作，趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作，不断地有损失，碰上凶狠的主力，损失就更大了。

c、高手善于空仓，空仓时间多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓，一天不满仓就不舒服，晚上就睡不好觉，第二天又急急忙忙满仓，好像一不满仓就会失去赚大钱的机会。

d、高手善于等待再等待。等待大机会的光临，然后全力出击，而普通散户没有等待，不浪费时间，天天耕耘。一天不动便手痒难捱，投机至上的原则深入骨髓之中，随波逐流成为惯行为，一有风吹草动便不能自持。

e、高手看盘的水平比普通散户要高,出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快，不是绝对不出错，错了也不找借口。

2、真正的高手具备的条件

(1)、真正的高手是有理想有目标的人

股市里就分两种人，一种是有严格计划目标的人，这种人假以时日，都能成为高手，因为他们有人生的目标，胜不骄，败不馁，直到成功的实现自己的目标;一种人是存在侥幸心理想赚大钱的人，这样的人最后都不可避免地走向失败，这种人时赚时赔，赚不知所以赚，赔不知所以赔，等于赌博.没有不输的道理。

(2)、技术高手不是真正的高手

技术分析、基本分析都是分析，既然是分析，就有可能分析错误，市场上还没有出现一个万能的分析指标，也没有出现一个万能的分析师，更没有一个万能的理论，现在不会出，一千年以后也不会出。

(3)、衡量高手的标准是实践

不要认为那些分析师，还有推荐股票一推就涨的那些人就是高手。事情往往就是敢推荐的不敢买，这就是纸上谈兵的心理因素在作怪。炒股不只是技术分析、基本分析就能解决的，更重要的是心理分析。心理崩溃了，技术分析、基本分析还有用吗?

短线操作七大铁律

一、不同的大势有不同的策略应对。

(1)大盘处于升势时选择板块类个股，对看好的板块建仓，因为大多数资金也都会关注优质板块的。一荣俱荣。

(2)盘整时由于很多股票都是处在盘整无势阶段，潜伏下去就是在跟主力磨洋工，所以做一做突破的个股比较好，这样股票反而更能吸引市场眼球。

(3)跌势时不做板块，就算做了，那些除了龙头股以外的个股也不会跟着带上来的，更加需要精选独立个股来操作。

二、题材的选择。

1、选择题材是首要任务(主要是判断题材有没有持续性，杜绝一日游的题材，只做主流题材和刚启动的题材，规避偏小题材和旧题材)盘中拉升题材需要判断是否具有持续性(一般介入)才考虑尾盘追高。

2、主流题材可以反复进行操作，题材越大，影响范围就越广，比如年初的锂电池

3、只做已经启动的概念，不做潜伏或反转的概念，不与主力磨洋工。

4、独立题材或庄股，仅可作为大盘回调操作类型适当参考。

5、在实际选股的时候，可以先从图形选个股(量比、突破强阻力等)，再判断题材持续性，最后挖掘龙头股的重要理念。

总结重点：炒题材不要偏小，只做主流并且持续性的大题材龙头。

三、尽量做龙头股。

假如在领头的股票身上，赚不到钱又怎么能在别的股票身上赚钱呢?就算我要做整个板块，也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样，就算是超跌反弹等行情也要特别关注筹码最集中的。

特别注意的是中小市值，筹码集中，次新股的股票，这样的股票很容易成为龙头得。龙头股回档的成功率要比跟风股的概率要大很多。

那么如何选择龙头股呢?

2、确定了龙头股之后，永远不要怀疑龙头的魅力!回调题材龙头股盘中择机，拉升题材龙头，敢于追高(一般在尾盘)，要敬畏趋势的力量。

3、近2周无涨停板的不要参与，换手率低的也不参与，人气最重要。

4、实际交易必须在晚间复盘时，将题材龙头建立股票池，避免情绪冲动临时在盘中选。 (换手率大于3%小于20%，涨幅小于6%，下跌空间小于3%内，上涨空间6%以上)，最好不要看一天的走势，要结合近期几天的走势研判。

四、个股验证

1、题材是否持续(关注题材有无落地);

2、是否是龙头(这要对比同概念个股的分时表现);

3、资金方法(流进还是流出)

4、分时走势(查看分时是否出现过异动拉升，囤积式上攻)

5、趋势(不做反转，只做上升趋势)

6、换手率(换手率低的股票不参与，换手率要高于平均水平)

7、技术指标(不能有重要指标走坏的情况出现)

8、均线表现(中短期多头最好)

9、侧重趋势顺势而为(强调趋势的重要性，不找转折点)

五建仓时间

1、在盘面选好股之后，借助大盘的走势和个股的分时走势判断。

2、经常在尾盘买。盘中看盘看的太多，就容易患得患失，假若主力做盘，做几个上蹿下跳的影线出来，还会让自己体会到过山车的感觉，那滋味是不好受的。在接近尾盘时买入的话，这样股票一天的K线图形都已经做完了，K线的走势也基本确定了，再去操作时，就不容易被迷惑了。

六出货原则

1、超短线炒股持仓时间一般不超过3个交易日。

2、止盈目标位一般有5%——13%即可。达到了止盈位获利就减仓。坚决不贪。

3、卖出当日一般以分时第二波构建M头卖出为佳，分时大量法则的卖出原理。如果被套，行情好的话，可以持有到下午，行情差的话，被套了就要及时止损。

4、跌3%止损直观重要或3个交易日无条件卖出。(保持资金的活跃性)

七仓位控制

1、控制总资金回撤(这意味着要及时止损)，没有合适的个股和主流题材，宁愿空仓等待(如果一旦有题材就可以及时介入，就不用为了出不来而错过了机会)

2、弱势不做，或降低仓位

3、连续3次止损就需要空仓一天反思，仓位大小也取决于大盘趋势风险的判断。

牢记超跌反弹战法

超跌抢反弹操作战法关键有两步，第一步寻找技术面超跌的个股，第二步寻找个股爆发的发动机。在以上两个方面满足的基础上，就可以寻找一些基本面不存在重大利空、技术面开始转好的个股进行埋伏。

寻找技术面超跌的个股

1、绝对跌幅抢超跌

对于超跌股来说，阶段跌幅达到60%是一个很好的超跌衡量标准。理论层面，这有股市经典的黄金分割线0.618技术指标的支撑;实践层面，60%的跌幅也是市场普遍使用的超跌股标准。

具体而言，有4个操作要点：

1)超跌基础标准，阶段跌幅超过60%;

2)时机把握，一般是连续下跌一段后的再度猛跌的时候，也就是下跌第2波

3)量能结构，下跌过程中量能萎缩，这代表筹码稳固，也没资金提前抄底潜伏;

4)最好能有题材催化，这样更容易起来。

以德新交运历史走势为例。公司股价从45跌到10元多，跌幅超过60%;下跌过程经过了2个典型波段，第2波彻底杀出恐慌盘;下跌过程持续缩量，第2波破位的时候放量下杀属于正常走势，看得出公司筹码稳固，潜伏资金少;公司具备股权转让和新疆板块的题材题材。

熊市哪些股票会上涨？

股票熊市是常见的市场现象，掌握应对策略才能减少损失。了解股票熊市的形成原因，寻找合适的投资机会。下面小编带来熊市哪些股票会上涨，对于各位来说大有好处，一起看看吧。

熊市哪些股票会上涨

1、绩优股，就是业绩好的股票，指的是上市公司业绩好，利润高，这类公司会被投资者看好，大家也都愿意买他的股票。

2、次新股，上市第一天叫做新股，从第二天开始叫做次新股，这类股票炒作热度很高，而且股价不是很高，有不错的升值空间。

3、抗跌股，就是能够扛住大环境下跌的股票，比如在熊市里面10只股票9只下跌，那么还有1只肯定是万众瞩目的。

4、未来优势型企业股，指的是那些未来3年业绩有保障的公司，而不是大众熟知的当前优势性企业。

5、黑马股，当大家抛弃的优质机会业绩逐步绽放被市场关注时，黑马逆袭的涨幅更大，更容易创造超额收益。

6、超跌股，指的是跌幅较大的股票，因为股市反弹时超跌股会反弹得更高，跌得越厉害反弹时涨幅会越厉害。

7、发展前景好的股票，公司经营稳定，发展前景光明，受到很多人的青睐，比如公司业务符合政策利好的股票。

如何判断股票是否在熊市阶段

想要分辨出当前的情况是熊市还是牛市，从这两个角度就能看出来，事实上，一般分为基础面和技术面。

首先，我们可以从基本面入手对市场行情进行判断，基本面表现的是宏观经济的运行态势和上市公司的运营情况，正常来说看过行业研报就了解的差不多了其次，从技术面入手，量价关系、量比与委比、换手率等指标或K线组合等可以供我们参考，对市场行情做一个大概的判断。

就好像，如果当前是牛市，买入股票的人远多于卖出股票的人，那么许多个股的k线图就会有着很大的上涨幅度。反观，如果当前是熊市，抛售股票的人明显高于买入股票的人，那么许多个股的k险图就有着很大的下跌幅度。

假如说在牛市快要结束的时候才陆续进场，就很有可能在股票高点买入，从而被套牢，而最容易赚钱赚得多的时机就是熊市快结束的时候进场。

因此，只要我们能够抓住熊牛的转折点，就可以做到低进高出，从而赚到差价!分析牛熊转折点的方法很多，推荐使用下面这个拐点捕捉神器，一键获取买卖时机

股市中熊市和牛市分别是什么意思

空头市场亦称熊市，指价格长期呈下跌趋势的证券市场，价格变化的总趋势是不断走低，特征是大跌小涨。

多头市场又称牛市，指价格长期呈上涨趋势的证券市场，价格变化的总趋势是不断走高，特征是大涨小跌。

两者的主要区别就是熊市的股票价格长期呈下跌趋势，而牛市的股票价格长期呈上涨趋势。

空头市场的形成原因分为三个阶段：

第一阶段是“出货”期

它真正的形成是在前一个多头市场的最后一个阶段。在这个阶段，有远见的投资人觉察到企业的盈余到达了不正常的高点，而开始加快出货的步伐。

此时成交量仍然很高。虽然在弹升时有逐渐减少的倾向，此时，大众仍热衷于交易，但是，开始感觉到预期的获利已逐渐地消逝。

第二个阶段是恐慌时期

想要买进的人开始退缩的，而想要卖出的人则急着要脱手。价格下跌的趋势突然加速到几乎是垂直的程度，此时成交量的比例差距达到最大。在恐慌时期结束以后，通常会有一段相当长的次级反弹或者横向的变动。

第三阶段是由那些缺乏信心者的卖出所构成的

在第三阶段的进行时，下跌趋势并没有加速。 “没有投资价值的低价股”可能在第一或第二阶段就跌掉了前面多头市场所涨升的部分。业绩较为优良的股票持续下跌，因为这种股票的持有者是最后推动信心的。

在过程上，空头市场最后阶段的下跌是集中于这些业绩优良的股票。空头市场在坏消息频传的情况下结束。最坏的情况已经被预期了，在股价上已经实现了。通常，在坏消息完全出尽之前，空头市场已经过去了。

股票中牛市熊市是什么含义

股票牛市是预测股票市场上涨、市场前景积极乐观的特殊性专业术语，大熊市是预测股票市场下跌、市场前景悲观的特殊性专业术语。

股票牛市标志具体包含：费用上涨的股票比下跌持有的股票多;当价格飞涨时，股市总成交量极高，或当下跌时，股市总成交量较低;企业大量购买自己持有的股票，使得市场上股市总量减少;大企业股市加入贬值行列，表明中国股票市场价格接近谷底;近期大量卖空标志着长期股票牛市;证券交易所减少了对借贷投资人自己的资金的比例需求，使其也能在市场上投入更多资金;政府降低银行法定准备率;内线人物企业管理人员、董事、大股东竞相购买股票。

折叠存在大熊市

熊市的迹象是：股价上涨放缓;债券价格持续下跌，引来了很多股票投资得人;由于前期股价上涨的吸引力，大量证券交易员涌入市场进行股票交易，表明大熊市即将到来;投资者从高风险股票价格转向更安全的债券，这意味着对中国股市的悲观情绪上升;企业借入大量债务由于急需要短期的资金，使得短期利率等同于乃至超过长期利率，使得公司利润下降，股价下跌;公用事业公司的资本需求非常大，这些公司的股价变化往往领先于其他股票市场，因此其股价下跌也能被视为整个中国股市的前兆。

引致国内股票存在股票牛市与熊市的原因很多，也能划分为重要环节和技术根本原因俩个类。

重要环节：指来源于中国股票市场以外的其他经济与政治根本原因。这一类根本原因通常可以使股市行情存在极大变化。很多投资人或投机商因而大赚一笔，有的则血本无归。

股票里为什么有的叫熊市有的叫牛市?

1、出现牛市

出现牛市标志主要有：

①价格上升股票的种数多于价格下降股票的种数;

②价格上升时股票总交易量高，或价格下降时股票总交易量低;

③企业大量买回自己的股票，致使市场上的股票总量减少;

④大企业股票加入贬值者行列，预示着股票市场价格逼近谷底;

⑤近期大量的卖空标志着远期的牛市;

⑥证券公司降低对借债投资者自有资金比例的要求，使他们能够有较多的资金投入市场;

⑦政府降低银行法定准备率;